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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 69 212.00 | 61 883.00 | 7 329.00 | 69 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 475.00 | 137 621.00 | 4 853.00 | 142 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 488.00 | 43 090.00 | 3 398.00 | 46 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 810.00 | 245 344.00 | 229 467.00 | 474 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 134.00 | 4 148.00 | 169 986.00 | 174 134.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 091.00 | 4 148.00 | 211 943.00 | 216 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 902.00 | 249 492.00 | 441 410.00 | 690 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 175.00 | 121 945.00 | | 135 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | 13 229.00 | | 41 207.00 |
DL TOTAL (I) | 185 181.00 | 143 975.00 | | 185 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 812.00 | 148 527.00 | | 82 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 482.00 | 40 325.00 | | 38 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 905.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 57 283.00 | | 41 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 62 003.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 32 802.00 | 28 046.00 | | 32 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 228.00 | 338 088.00 | | 256 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 410.00 | 482 063.00 | | 441 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 821.00 | 309 663.00 | | 244 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 675.00 | | 2.00 | 476 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 474 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 216 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 258 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 696.00 | | | 216 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 524.00 | | | 259 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 2.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 162.00 | 7 048.00 | 1 867.00 | 240 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | 518.00 | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 895.00 | 7 048.00 | 1 349.00 | 236 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 209.00 | 1 928.00 | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | 209.00 | 1 928.00 | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | 209.00 | 1 928.00 | 5 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425.00 | 17 018.00 | 11 407.00 | 28 425.00 |
VI Groupe et associés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
VW T.V.A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 778.00 | 244 371.00 | 11 407.00 | 255 778.00 |