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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 576.00 | 12 533.00 | 249 043.00 | 261 576.00 |
AN Terrains | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AP Constructions | 323 102.00 | 117 348.00 | 205 754.00 | 323 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 825.00 | 662 246.00 | 162 579.00 | 824 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 436.00 | 555 448.00 | 791 988.00 | 1 347 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 769.00 | 1 442 302.00 | 1 426 467.00 | 2 868 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 653.00 | 56 773.00 | 399 881.00 | 456 653.00 |
BZ Autres créances | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
CF Disponibilités | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 383.00 | 56 773.00 | 956 611.00 | 1 013 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 153.00 | 1 499 074.00 | 2 383 078.00 | 3 882 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | 4 900.00 | 2 000.00 | 6 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 800.00 | 308 660.00 | | 339 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 334.00 | 31 139.00 | | -20 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 543.00 | 188 015.00 | | 173 543.00 |
DL TOTAL (I) | 603 009.00 | 637 814.00 | | 603 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 685.00 | 1 367 288.00 | | 1 266 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 560.00 | 124 332.00 | | 121 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 149.00 | 247 561.00 | | 238 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | 56 263.00 | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 227.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 069.00 | 1 796 670.00 | | 1 780 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 078.00 | 2 434 484.00 | | 2 383 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 075.00 | 687 900.00 | | 782 075.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 537.00 | | 152 232.00 | 2 742 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 89 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 2 868 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 436.00 | | 152 154.00 | 2 365 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 525.00 | | 78.00 | 115 525.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 109.00 | 171 693.00 | | 1 198 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 2 110.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 685.00 | 169 583.00 | | 1 187 685.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 786 000.00 | | 110 000.00 | 786 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 248.00 | 5 524.00 | | 51 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 348.00 | 5 924.00 | 13 000.00 | 136 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 348.00 | 5 924.00 | 13 000.00 | 136 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 13 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 149.00 | 238 149.00 | | 238 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 056.00 | | | 391 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
VB T. V. A. | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 685.00 | 148 690.00 | 564 527.00 | 1 146 685.00 |
VI Groupe et associés | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 282.00 | 574 282.00 | | 574 282.00 |
VW T.V.A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 070.00 | 782 075.00 | 564 527.00 | 1 780 070.00 |