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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 246 456.00 | |
AP Constructions | | | 124 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 431 262.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 416.00 | |
BF Prêts | | | 27 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 896 985.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 909.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 110 793.00 | |
BT Marchandises | | | 16 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 419.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 421.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 172 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 990 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 887 041.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 475.00 | 461 621.00 | | 558 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 083.00 | 96 855.00 | | 102 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 187.00 | 115 657.00 | | 101 187.00 |
DL TOTAL (I) | 871 746.00 | 784 132.00 | | 871 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 551.00 | 734 110.00 | | 662 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 185.00 | 69 732.00 | | 36 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 668.00 | 200 810.00 | | 231 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 169.00 | 75 933.00 | | 61 169.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 2 987.00 | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 264.00 | 30 394.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 295.00 | 1 113 966.00 | | 1 015 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 041.00 | 1 898 098.00 | | 1 887 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 942.00 | 647 945.00 | | 609 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 508.00 | | 88 094.00 | 2 960 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 994.00 | 70 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 205.00 | 2 994 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 210.00 | 2 662 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 303.00 | | | 261 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 542.00 | | 83 276.00 | 2 622 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 661.00 | | 4 817.00 | 76 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 432.00 | | 400.00 | 24 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 977.00 | 2 520.00 | | 96 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 309.00 | 2 520.00 | 400.00 | 124 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 309.00 | 2 520.00 | 400.00 | 124 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UP Prêts | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 946.00 | 368 946.00 | | 368 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
VB T. V. A. | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 551.00 | 257 198.00 | 289 614.00 | 662 551.00 |
VI Groupe et associés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 620.00 | 547 451.00 | 52 169.00 | 599 620.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 294.00 | 609 941.00 | 289 614.00 | 1 015 294.00 |