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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 304.00 | 14 564.00 | 246 740.00 | 261 304.00 |
AN Terrains | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AP Constructions | 323 102.00 | 183 703.00 | 139 399.00 | 323 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 341.00 | 793 876.00 | 45 464.00 | 839 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 873.00 | 946 450.00 | 486 424.00 | 1 432 873.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BF Prêts | 38 639.00 | 4 832.00 | 33 806.00 | 38 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 508.00 | 1 988 152.00 | 972 356.00 | 2 960 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
BT Marchandises | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 058.00 | 96 978.00 | 380 081.00 | 477 058.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
CF Disponibilités | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 719.00 | 96 978.00 | 925 742.00 | 1 022 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 228.00 | 2 085 130.00 | 1 898 098.00 | 3 983 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 621.00 | 381 541.00 | | 461 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 855.00 | 80 080.00 | | 96 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 657.00 | 130 128.00 | | 115 657.00 |
DL TOTAL (I) | 784 132.00 | 701 749.00 | | 784 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 110.00 | 877 656.00 | | 734 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 732.00 | 117 564.00 | | 69 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 185 411.00 | | 200 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 933.00 | 92 383.00 | | 75 933.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 4 168.00 | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 394.00 | 40 524.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 966.00 | 1 317 706.00 | | 1 113 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 098.00 | 2 019 455.00 | | 1 898 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 945.00 | 717 245.00 | | 647 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 733.00 | | 54 487.00 | 2 918 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 76 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 2 960 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | 261 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 2 622 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 576.00 | | 850.00 | 261 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 658.00 | | 19 641.00 | 2 608 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 499.00 | | 33 996.00 | 48 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 169.00 | 139 800.00 | 1 150.00 | 1 822 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | 84.00 | 1 123.00 | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 566.00 | 139 716.00 | 27.00 | 1 806 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
06 aucun libellé | 30.00 | | 5.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 139 502.00 | | 42 524.00 | 139 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 667.00 | | 48 357.00 | 172 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 667.00 | | 48 357.00 | 172 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UP Prêts | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 987.00 | 145 966.00 | 353 976.00 | 611 987.00 |
VI Groupe et associés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 572.00 | 608 572.00 | | 608 572.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 966.00 | 647 945.00 | 353 976.00 | 1 113 966.00 |