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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 576.00 | 15 603.00 | 245 974.00 | 261 576.00 |
AN Terrains | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AP Constructions | 323 102.00 | 167 644.00 | 155 458.00 | 323 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 141.00 | 768 290.00 | 62 851.00 | 831 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 188.00 | 848 405.00 | 583 783.00 | 1 432 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BF Prêts | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 734.00 | 1 855 335.00 | 1 063 399.00 | 2 918 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
BT Marchandises | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 101.00 | 139 502.00 | 361 599.00 | 501 101.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
CF Disponibilités | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 557.00 | 139 502.00 | 956 056.00 | 1 095 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 291.00 | 1 994 836.00 | 2 019 455.00 | 4 014 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 541.00 | 354 500.00 | | 381 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 080.00 | 27 041.00 | | 80 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 128.00 | 144 600.00 | | 130 128.00 |
DL TOTAL (I) | 701 749.00 | 636 141.00 | | 701 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 656.00 | 1 049 326.00 | | 877 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 564.00 | 118 797.00 | | 117 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 411.00 | 207 611.00 | | 185 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 383.00 | 56 486.00 | | 92 383.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 1 943.00 | | 4 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 524.00 | 50 654.00 | | 40 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 706.00 | 1 484 817.00 | | 1 317 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 455.00 | 2 120 957.00 | | 2 019 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 245.00 | 729 265.00 | | 717 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 466.00 | | 4 347.00 | 2 948 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 290.00 | 48 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 080.00 | 2 918 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 2 608 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 332.00 | | 4 116.00 | 2 616 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 558.00 | | 231.00 | 70 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 362.00 | 154 222.00 | 8 415.00 | 1 676 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 759.00 | 154 222.00 | 8 415.00 | 1 660 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 866.00 | | 19 600.00 | 49 866.00 |
6T Sur comptes clients | 104 118.00 | 42 734.00 | 7 350.00 | 104 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 883.00 | 42 734.00 | 28 950.00 | 158 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 883.00 | 42 734.00 | 28 950.00 | 158 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 734.00 | 7 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 411.00 | 185 411.00 | | 185 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UP Prêts | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 348 267.00 | 348 267.00 | | 348 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
VB T. V. A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 552.00 | 277 196.00 | 444 633.00 | 875 552.00 |
VI Groupe et associés | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 006.00 | 618 006.00 | | 618 006.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 601.00 | 717 245.00 | 444 633.00 | 1 315 601.00 |