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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 576.00 | 14 643.00 | 246 933.00 | 261 576.00 |
AN Terrains | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AP Constructions | 323 102.00 | 134 506.00 | 188 596.00 | 323 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 775.00 | 710 979.00 | 115 796.00 | 826 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 859.00 | 640 213.00 | 714 646.00 | 1 354 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BF Prêts | 22 075.00 | 20 000.00 | 2 075.00 | 22 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 216.00 | 1 581 068.00 | 1 283 148.00 | 2 864 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BT Marchandises | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 073.00 | 64 439.00 | 430 635.00 | 495 073.00 |
BZ Autres créances | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
CF Disponibilités | 156 569.00 | | 156 569.00 | 156 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 470.00 | 64 439.00 | 959 031.00 | 1 023 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 685.00 | 1 645 506.00 | 2 242 179.00 | 3 887 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 466.00 | 339 800.00 | | 319 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | -20 334.00 | | 35 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 071.00 | 173 543.00 | | 159 071.00 |
DL TOTAL (I) | 623 572.00 | 603 009.00 | | 623 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 226.00 | 1 266 685.00 | | 1 145 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 898.00 | 121 560.00 | | 119 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 596.00 | 238 149.00 | | 221 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | 81 572.00 | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 1 190.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 784.00 | 70 914.00 | | 60 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 607.00 | 1 780 069.00 | | 1 618 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 179.00 | 2 383 078.00 | | 2 242 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 278.00 | 782 075.00 | | 749 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 769.00 | | 21 291.00 | 2 868 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 925.00 | 75 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 845.00 | 2 864 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 2 526 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 590.00 | | 17 291.00 | 2 517 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 603.00 | | 4 000.00 | 89 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 802.00 | 160 386.00 | 7 620.00 | 1 369 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 2 110.00 | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 269.00 | 158 276.00 | 7 620.00 | 1 357 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 676 000.00 | | 140 000.00 | 676 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 773.00 | 7 666.00 | | 56 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 273.00 | 7 666.00 | 14 000.00 | 129 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 273.00 | 7 666.00 | 14 000.00 | 129 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UP Prêts | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 419 125.00 | | | 419 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VB T. V. A. | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 892.00 | 155 897.00 | 547 546.00 | 1 022 892.00 |
VI Groupe et associés | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 890.00 | 630 890.00 | | 630 890.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 273.00 | 749 278.00 | 547 546.00 | 1 616 273.00 |