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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 576.00 | 15 603.00 | 245 974.00 | 261 576.00 |
AN Terrains | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AP Constructions | 323 102.00 | 151 267.00 | 171 835.00 | 323 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 025.00 | 740 314.00 | 86 711.00 | 827 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 978.00 | 746 952.00 | 697 027.00 | 1 443 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BF Prêts | 30 956.00 | 30 266.00 | 690.00 | 30 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 466.00 | 1 731 128.00 | 1 217 339.00 | 2 948 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
BT Marchandises | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 988.00 | 104 118.00 | 443 870.00 | 547 988.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
CF Disponibilités | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 737.00 | 104 118.00 | 903 619.00 | 1 007 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 203.00 | 1 835 246.00 | 2 120 957.00 | 3 956 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 500.00 | 319 466.00 | | 354 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 35 035.00 | | 27 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 600.00 | 159 071.00 | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 636 141.00 | 623 572.00 | | 636 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 326.00 | 1 145 226.00 | | 1 049 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 797.00 | 119 898.00 | | 118 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 611.00 | 221 596.00 | | 207 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 486.00 | 64 319.00 | | 56 486.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 6 784.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 654.00 | 60 784.00 | | 50 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 817.00 | 1 618 607.00 | | 1 484 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 957.00 | 2 242 179.00 | | 2 120 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 216.00 | | 129 932.00 | 2 864 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 682.00 | 70 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 682.00 | 2 948 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 962.00 | | 89 370.00 | 2 526 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 677.00 | | 40 563.00 | 75 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 568.00 | 153 795.00 | | 1 522 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 960.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 925.00 | 152 835.00 | | 1 507 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 600.00 | 10 266.00 | 14 000.00 | 53 600.00 |
6T Sur comptes clients | 64 439.00 | 49 961.00 | 10 282.00 | 64 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 939.00 | 60 227.00 | 24 282.00 | 122 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 939.00 | 60 227.00 | 24 282.00 | 122 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 961.00 | 10 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 266.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 611.00 | 207 611.00 | | 207 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UP Prêts | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 690.00 | 391 690.00 | | 391 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |
VB T. V. A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 327.00 | 293 775.00 | 525 069.00 | 1 049 327.00 |
VI Groupe et associés | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 489.00 | 668 489.00 | | 668 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 817.00 | 729 265.00 | 525 069.00 | 1 484 817.00 |