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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 276 861.00 | 301 914.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 547.00 | 249 807.00 | 57 740.00 | 307 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 228.00 | 559 741.00 | 370 487.00 | 930 228.00 |
BT Marchandises | 743 422.00 | | 743 422.00 | 743 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 256.00 | | 1 407 256.00 | 1 407 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 484.00 | 559 741.00 | 1 777 743.00 | 2 337 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 594.00 | | | 1 004 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 549.00 | | | 1 240 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 747.00 | | | 436 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 194.00 | | | 537 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 743.00 | | | 1 777 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 194.00 | | | 537 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 609.00 | | 33 619.00 | 896 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 226.00 | | 33 619.00 | 885 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 352.00 | 41 389.00 | | 518 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 801.00 | 41 389.00 | | 517 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 747.00 | 436 747.00 | | 436 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 832.00 | 536 832.00 | | 536 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 187 147.00 | | | 187 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 664.00 | | | 574 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 613.00 | | | 394 613.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 061.00 | | | 489 061.00 |