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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 331 092.00 | 247 683.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 230.00 | 275 570.00 | 56 660.00 | 332 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 911.00 | 639 736.00 | 315 176.00 | 954 911.00 |
BT Marchandises | 629 959.00 | | 629 959.00 | 629 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CF Disponibilités | 840 283.00 | | 840 283.00 | 840 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 555.00 | | 1 623 555.00 | 1 623 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 466.00 | 639 736.00 | 1 938 731.00 | 2 578 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 084.00 | | | 1 091 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 278.00 | | | 1 330 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 815.00 | | | 405 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 453.00 | | | 608 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 731.00 | | | 1 938 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 453.00 | | | 608 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 933.00 | | 15 979.00 | 938 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 549.00 | | 15 979.00 | 927 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 924.00 | 40 811.00 | | 598 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 373.00 | 40 811.00 | | 598 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 815.00 | 405 815.00 | | 405 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 821.00 | 602 821.00 | | 602 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 649.00 | | | 603 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 199.00 | | | 404 199.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 895.00 | | | 498 895.00 |