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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 385 327.00 | 193 448.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 680.00 | 308 860.00 | 94 820.00 | 403 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 280.00 | 728 180.00 | 299 100.00 | 1 027 280.00 |
BT Marchandises | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CF Disponibilités | 1 215 570.00 | | 1 215 570.00 | 1 215 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 951.00 | | 1 905 951.00 | 1 905 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 230.00 | 728 180.00 | 2 205 051.00 | 2 933 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 573.00 | 1 122 278.00 | | 1 139 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 217.00 | 137 295.00 | | 251 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 790.00 | 1 347 573.00 | | 1 478 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 179.00 | 7 685.00 | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 274.00 | 368 775.00 | | 576 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 213.00 | 33 223.00 | | 75 213.00 |
EA Autres dettes | 63 595.00 | 113 872.00 | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 261.00 | 533 998.00 | | 726 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 051.00 | 1 891 571.00 | | 2 205 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 081.00 | 526 313.00 | | 715 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 333.00 | | 54 947.00 | 972 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 030.00 | | 54 947.00 | 960 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 385.00 | 43 795.00 | | 684 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 835.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 750.00 | 42 960.00 | | 683 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 274.00 | 576 274.00 | | 576 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 081.00 | 715 081.00 | | 715 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 621.00 | 50 188.00 | | 49 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 405.00 | 10 636.00 | | 12 405.00 |
ST Autres comptes | 181 835.00 | 204 620.00 | | 181 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 700.00 | 274 367.00 | | 272 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 700.00 | 7 941.00 | | 13 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 621.00 | 50 188.00 | | 49 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 130.00 | | | 631 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 073.00 | | | 435 073.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 640.00 | 497 564.00 | | 480 640.00 |