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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 635.00 | 835.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 358 208.00 | 220 568.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 733.00 | 293 020.00 | 55 713.00 | 348 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 2.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 333.00 | 684 385.00 | 287 948.00 | 972 333.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 686 583.00 | | 686 583.00 | 686 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
CF Disponibilités | 788 702.00 | | 788 702.00 | 788 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 623.00 | | 1 603 623.00 | 1 603 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 956.00 | 684 385.00 | 1 891 571.00 | 2 575 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 278.00 | | | 1 122 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 573.00 | | | 1 347 573.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 775.00 | | | 368 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
EA Autres dettes | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 998.00 | | | 533 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 571.00 | | | 1 891 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 998.00 | | | 533 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 911.00 | | 17 422.00 | 954 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | 919.00 | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 527.00 | | 16 503.00 | 943 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 736.00 | 44 649.00 | | 639 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 84.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 185.00 | 44 565.00 | | 639 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 775.00 | 368 775.00 | | 368 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 313.00 | 526 313.00 | | 526 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 020.00 | | | 591 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 598.00 | | | 413 598.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 564.00 | | | 497 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |