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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 625.00 | | 1 322 625.00 | 1 322 625.00 |
AP Constructions | 1 278 612.00 | 803 123.00 | 475 489.00 | 1 278 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 319.00 | 623 888.00 | 54 431.00 | 678 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 501.00 | 762 002.00 | 72 499.00 | 834 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 774.00 | | -2 774.00 | -2 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 814.00 | 2 198 752.00 | 2 842 062.00 | 5 040 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BT Marchandises | 876 374.00 | | 876 374.00 | 876 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 685.00 | 2 718.00 | 29 967.00 | 32 685.00 |
BZ Autres créances | 637 245.00 | | 637 245.00 | 637 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 674.00 | | 398 674.00 | 398 674.00 |
CF Disponibilités | 481 619.00 | | 481 619.00 | 481 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 811.00 | 2 718.00 | 2 469 093.00 | 2 471 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 625.00 | 2 201 470.00 | 5 311 155.00 | 7 512 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
CU Autres participations | 693 051.00 | | 693 051.00 | 693 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 102 200.00 | 2 102 200.00 | | 2 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 8 800.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 919 046.00 | 800 902.00 | | 919 046.00 |
DH Report à nouveau | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 557.00 | 421 552.00 | | 413 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 958.00 | 3 639 601.00 | | 3 752 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 563.00 | 547 384.00 | | 374 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 869.00 | 15 106.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 499.00 | 670 920.00 | | 784 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 652.00 | 354 305.00 | | 359 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 38 251.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 931.00 | 1 633 694.00 | | 1 539 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 155.00 | 5 273 294.00 | | 5 311 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 513.00 | 1 259 285.00 | | 1 251 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 460 204.00 | 5 492.00 | 18 465 696.00 | 18 460 204.00 |
FD Production vendue biens | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
FG Production vendue services | 63 070.00 | 341 402.00 | 404 472.00 | 63 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537 539.00 | 346 894.00 | 18 884 433.00 | 18 537 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 918 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 384 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 998.00 | 4 063.00 | | 22 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 15 845.00 | | 6 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 15 845.00 | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 10 000.00 | | 3 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 703.00 | 10 000.00 | | 21 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 194.00 | 5 845.00 | | -15 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 985.00 | 161 645.00 | | 156 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 987 530.00 | 18 889 521.00 | | 18 987 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 573 972.00 | 18 467 969.00 | | 18 573 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 557.00 | 421 552.00 | | 413 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 097.00 | | 136 093.00 | 5 330 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 079.00 | 917 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 376.00 | 5 040 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 297.00 | 2 791 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 364.00 | | | 1 332 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 635.00 | | 136 093.00 | 2 771 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 097.00 | | | 1 226 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 626.00 | 256 133.00 | 107 007.00 | 2 049 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 886.00 | 256 133.00 | 107 007.00 | 2 039 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | 2 718.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 2 718.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | 20 984.00 | 5 701.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 5 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 499.00 | 784 499.00 | | 784 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 774.00 | -2 926.00 | | -2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VC Groupe et associés | 248 528.00 | | | 248 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 409.00 | 85 991.00 | 288 418.00 | 374 409.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 599.00 | | | 269 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 524.00 | 730 800.00 | 4 724.00 | 735 524.00 |
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 931.00 | 1 251 513.00 | 288 418.00 | 1 539 931.00 |