| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 755.00 | | 1 299 755.00 | 1 299 755.00 |
AP Constructions | 1 671 867.00 | 808 576.00 | 863 290.00 | 1 671 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 940.00 | 331 647.00 | 275 293.00 | 606 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 202.00 | 514 283.00 | 964 919.00 | 1 479 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 448.00 | 1 659 247.00 | 3 630 201.00 | 5 289 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 1 003 290.00 | | 1 003 290.00 | 1 003 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 754.00 | 1 463.00 | 77 292.00 | 78 754.00 |
BZ Autres créances | 658 666.00 | | 658 666.00 | 658 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 058.00 | | 1 806 058.00 | 1 806 058.00 |
CF Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 631.00 | 1 463.00 | 3 651 168.00 | 3 652 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 078.00 | 1 660 709.00 | 7 281 369.00 | 8 942 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 288 090.00 | 1 102 200.00 | | 2 288 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 750 633.00 | 1 483 540.00 | | 1 750 633.00 |
DH Report à nouveau | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 724.00 | 267 093.00 | | 276 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 602.00 | 3 170 988.00 | | 4 633 602.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 266.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 884.00 | 2 254 496.00 | | 1 725 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 221.00 | 619 048.00 | | 20 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 412.00 | 793 697.00 | | 509 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 369.00 | 439 503.00 | | 383 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 670.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 767.00 | 4 115 141.00 | | 2 647 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 369.00 | 7 304 395.00 | | 7 281 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 767.00 | 2 485 705.00 | | 2 647 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 023 246.00 | | 20 023 246.00 | 20 023 246.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 383 372.00 | | 383 372.00 | 383 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 406 618.00 | | 20 406 618.00 | 20 406 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 437 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 704 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 188 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 623.00 | 21 779.00 | | 18 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 895.00 | 140 566.00 | | 83 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 895.00 | 158 066.00 | | 83 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 391.00 | 47 638.00 | | 30 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 391.00 | 74 878.00 | | 30 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 504.00 | 83 188.00 | | 53 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 164.00 | 73 843.00 | | 98 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610 663.00 | 18 767 456.00 | | 20 610 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 939.00 | 18 500 363.00 | | 20 333 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 724.00 | 267 093.00 | | 276 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 500.00 | | 2 092 901.00 | 5 822 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625 313.00 | 226 945.00 | | 2 625 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625 953.00 | 5 289 448.00 | | 2 625 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 3 758 009.00 | | 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 494.00 | | | 1 304 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 061.00 | | 160 587.00 | 3 598 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 945.00 | | 1 932 313.00 | 919 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 547.00 | 283 700.00 | | 1 375 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 807.00 | 283 700.00 | | 1 370 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 1 463.00 | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | 1 463.00 | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 021.00 | 1 463.00 | 19 021.00 | 19 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 412.00 | 509 412.00 | | 509 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 653.00 | 1 725 653.00 | | 1 725 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 552.00 | 615 552.00 | | 615 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 888.00 | 832 736.00 | 152.00 | 832 888.00 |
VW T.V.A. | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 767.00 | 2 647 767.00 | | 2 647 767.00 |