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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 755.00 | | 1 299 755.00 | 1 299 755.00 |
AP Constructions | 1 712 222.00 | 928 124.00 | 784 098.00 | 1 712 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 293.00 | 355 582.00 | 253 712.00 | 609 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 936.00 | 631 838.00 | 848 098.00 | 1 479 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 139.00 | 1 920 284.00 | 3 412 855.00 | 5 333 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 1 003 763.00 | | 1 003 763.00 | 1 003 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 511.00 | 320.00 | 61 191.00 | 61 511.00 |
BZ Autres créances | 665 316.00 | | 665 316.00 | 665 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 998.00 | | 1 845 998.00 | 1 845 998.00 |
CF Disponibilités | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 178.00 | 320.00 | 3 907 858.00 | 3 908 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 317.00 | 1 920 603.00 | 7 320 713.00 | 9 241 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 288 090.00 | 2 288 090.00 | | 2 288 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 527 357.00 | 1 750 633.00 | | 1 527 357.00 |
DH Report à nouveau | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 180.00 | 276 724.00 | | 520 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 782.00 | 4 633 602.00 | | 4 653 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | 162.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 042.00 | 1 725 884.00 | | 1 365 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 560.00 | 20 221.00 | | 186 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875.00 | 509 412.00 | | 655 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 165.00 | 383 369.00 | | 450 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 993.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 931.00 | 2 647 767.00 | | 2 666 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 713.00 | 7 281 369.00 | | 7 320 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 234.00 | 2 647 767.00 | | 1 572 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 734 566.00 | | 20 734 566.00 | 20 734 566.00 |
FD Production vendue biens | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FG Production vendue services | 401 619.00 | | 401 619.00 | 401 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 142 350.00 | | 21 142 350.00 | 21 142 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 177 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 695.00 | 18 623.00 | | 23 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 511.00 | 83 895.00 | | 64 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 511.00 | 83 895.00 | | 64 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 30 391.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 30 391.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 915.00 | 53 504.00 | | 61 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 612.00 | 98 164.00 | | 200 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 391 006.00 | 20 610 663.00 | | 21 391 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 870 826.00 | 20 333 939.00 | | 20 870 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 180.00 | 276 724.00 | | 520 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 448.00 | | 57 686.00 | 5 289 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 5 333 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 995.00 | 3 801 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 494.00 | | | 1 304 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 009.00 | | 57 437.00 | 3 758 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 945.00 | | 249.00 | 226 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 247.00 | 275 032.00 | 13 995.00 | 1 659 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 507.00 | 275 032.00 | 13 995.00 | 1 654 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 320.00 | 1 463.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 320.00 | 1 463.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 320.00 | 1 463.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 875.00 | 655 875.00 | | 655 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UX Autres créances clients | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 848.00 | 270 151.00 | 844 445.00 | 1 364 848.00 |
VI Groupe et associés | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 806.00 | | | 360 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 361.00 | 631 361.00 | | 631 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 027.00 | 834 027.00 | | 834 027.00 |
VW T.V.A. | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 931.00 | 1 572 234.00 | 844 445.00 | 2 666 931.00 |