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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 625.00 | | 1 322 625.00 | 1 322 625.00 |
AP Constructions | 1 278 612.00 | 886 104.00 | 392 508.00 | 1 278 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 489.00 | 653 671.00 | 28 818.00 | 682 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 192.00 | 796 543.00 | 38 648.00 | 835 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 389.00 | 2 346 058.00 | 2 764 331.00 | 5 110 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 961 124.00 | | 961 124.00 | 961 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 638.00 | 1 085.00 | 35 553.00 | 36 638.00 |
BZ Autres créances | 452 779.00 | | 452 779.00 | 452 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 962.00 | | 835 962.00 | 835 962.00 |
CF Disponibilités | 686 592.00 | | 686 592.00 | 686 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 081.00 | 1 085.00 | 3 012 996.00 | 3 014 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 470.00 | 2 347 143.00 | 5 777 327.00 | 8 124 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
CU Autres participations | 693 051.00 | | 693 051.00 | 693 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 102 200.00 | 2 102 200.00 | | 2 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 032 603.00 | 919 046.00 | | 1 032 603.00 |
DH Report à nouveau | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 937.00 | 413 557.00 | | 450 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 895.00 | 3 752 958.00 | | 3 903 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 537.00 | 374 563.00 | | 288 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 808.00 | 12 869.00 | | 184 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 004.00 | 784 499.00 | | 997 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 942.00 | 359 652.00 | | 376 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 622.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 167.00 | 1 539 931.00 | | 1 855 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 327.00 | 5 311 155.00 | | 5 777 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 021.00 | 1 251 513.00 | | 1 654 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 724 247.00 | | 18 724 247.00 | 18 724 247.00 |
FD Production vendue biens | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
FG Production vendue services | 375 377.00 | | 375 377.00 | 375 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113 468.00 | | 19 113 468.00 | 19 113 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 158 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 773 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 597 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 104.00 | 22 998.00 | | 35 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 092.00 | 6 508.00 | | 12 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 092.00 | 6 508.00 | | 12 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 3 437.00 | | 2 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 21 703.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | -15 194.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 664.00 | 156 985.00 | | 175 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 231 672.00 | 18 987 530.00 | | 19 231 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 780 735.00 | 18 573 972.00 | | 18 780 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 937.00 | 413 557.00 | | 450 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 814.00 | | 219 983.00 | 5 040 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 408.00 | 919 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 408.00 | 5 110 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 364.00 | | | 1 332 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 431.00 | | 66 649.00 | 2 791 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 019.00 | | 153 334.00 | 917 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 752.00 | 147 306.00 | | 2 198 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 012.00 | 147 306.00 | | 2 189 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 1 085.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 1 085.00 | 2 718.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 984.00 | 1 085.00 | 2 718.00 | 20 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 004.00 | 997 004.00 | | 997 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VC Groupe et associés | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 418.00 | 87 272.00 | 201 146.00 | 288 418.00 |
VI Groupe et associés | 172 747.00 | 172 747.00 | | 172 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 776.00 | | | 260 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 892.00 | 549 226.00 | 2 666.00 | 551 892.00 |
VW T.V.A. | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 167.00 | 1 654 021.00 | 201 146.00 | 1 855 167.00 |