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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 755.00 | | 1 299 755.00 | 1 299 755.00 |
AP Constructions | 1 685 458.00 | 1 018 413.00 | 667 045.00 | 1 685 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 591.00 | 302 976.00 | 236 614.00 | 539 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 112.00 | 705 470.00 | 732 642.00 | 1 438 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 798.00 | 2 031 599.00 | 3 163 199.00 | 5 194 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | 1 056 971.00 | | 1 056 971.00 | 1 056 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 930.00 | 360.00 | 59 570.00 | 59 930.00 |
BZ Autres créances | 766 982.00 | | 766 982.00 | 766 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 176.00 | | 1 734 176.00 | 1 734 176.00 |
CF Disponibilités | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 361.00 | 360.00 | 4 223 001.00 | 4 223 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 158.00 | 2 031 959.00 | 7 386 199.00 | 9 418 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 2 288 090.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 547 537.00 | 1 527 357.00 | | 1 547 537.00 |
DH Report à nouveau | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 104.00 | 520 180.00 | | 563 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 886.00 | 4 653 782.00 | | 2 428 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 109.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 866.00 | 1 365 042.00 | | 1 094 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 656.00 | 186 560.00 | | 1 959 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 328.00 | 655 875.00 | | 671 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 383.00 | 450 165.00 | | 1 221 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 1 453.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 314.00 | 2 666 931.00 | | 4 957 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 199.00 | 7 320 713.00 | | 7 386 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 128.00 | 1 572 234.00 | | 4 076 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 049 560.00 | | 22 049 560.00 | 22 049 560.00 |
FD Production vendue biens | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
FG Production vendue services | 422 416.00 | | 422 416.00 | 422 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 490 921.00 | | 22 490 921.00 | 22 490 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 544 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 400 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 997 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 362.00 | 23 695.00 | | 40 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 913.00 | 64 511.00 | | 77 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 703.00 | 64 511.00 | | 90 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 082.00 | 2 595.00 | | 7 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 2 595.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 705.00 | 61 915.00 | | 81 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 624.00 | 200 612.00 | | 201 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 783 895.00 | 21 391 006.00 | | 22 783 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 220 792.00 | 20 870 826.00 | | 22 220 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 104.00 | 520 180.00 | | 563 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 139.00 | | 30 014.00 | 5 333 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 227 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 355.00 | 5 194 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 304.00 | 3 663 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 494.00 | | | 1 304 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 451.00 | | 30 014.00 | 3 801 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 284.00 | 277 754.00 | 166 439.00 | 1 920 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 544.00 | 277 754.00 | 166 439.00 | 1 915 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 360.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 360.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 360.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 328.00 | 671 328.00 | | 671 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 738.00 | 271 738.00 | | 271 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UX Autres créances clients | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 697.00 | 213 511.00 | 733 806.00 | 1 094 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 964.00 | 1 946 964.00 | | 1 946 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 590.00 | 686 590.00 | | 686 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 886.00 | 723 886.00 | | 723 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 784.00 | 911 632.00 | 152.00 | 911 784.00 |
VW T.V.A. | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 314.00 | 4 076 128.00 | 733 806.00 | 4 957 314.00 |