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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 755.00 | | 1 299 755.00 | 1 299 755.00 |
AP Constructions | 1 578 503.00 | 692 454.00 | 886 049.00 | 1 578 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 952.00 | 292 940.00 | 303 012.00 | 595 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 966.00 | 385 413.00 | 1 037 553.00 | 1 422 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 500.00 | 1 375 547.00 | 4 446 953.00 | 5 822 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 1 021 082.00 | | 1 021 082.00 | 1 021 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 826.00 | 755.00 | 60 071.00 | 60 826.00 |
BZ Autres créances | 834 843.00 | | 834 843.00 | 834 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 433.00 | | 843 433.00 | 843 433.00 |
CF Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 196.00 | 755.00 | 2 857 441.00 | 2 858 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 696.00 | 1 376 302.00 | 7 304 395.00 | 8 680 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
CU Autres participations | 693 051.00 | | 693 051.00 | 693 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 200.00 | 2 102 200.00 | | 1 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 483 540.00 | 1 032 603.00 | | 1 483 540.00 |
DH Report à nouveau | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 093.00 | 450 937.00 | | 267 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 988.00 | 3 903 895.00 | | 3 170 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 496.00 | 288 537.00 | | 2 254 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 048.00 | 184 808.00 | | 619 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 697.00 | 997 004.00 | | 793 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 503.00 | 376 942.00 | | 439 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 148.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 141.00 | 1 855 167.00 | | 4 115 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 395.00 | 5 777 327.00 | | 7 304 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 705.00 | 1 654 021.00 | | 2 485 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 359.00 | | | 436 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 139 008.00 | | 18 139 008.00 | 18 139 008.00 |
FD Production vendue biens | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
FG Production vendue services | 327 842.00 | | 327 842.00 | 327 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 474 682.00 | | 18 474 682.00 | 18 474 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 525 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 386 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 338 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 779.00 | 35 104.00 | | 21 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 566.00 | 12 092.00 | | 140 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 066.00 | 12 092.00 | | 158 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 638.00 | 2 563.00 | | 47 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 878.00 | 2 563.00 | | 74 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 188.00 | 9 529.00 | | 83 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 843.00 | 175 664.00 | | 73 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 767 456.00 | 19 231 672.00 | | 18 767 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 363.00 | 18 780 735.00 | | 18 500 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 093.00 | 450 937.00 | | 267 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | 23 679.00 | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 389.00 | | 2 105 683.00 | 5 110 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 913.00 | 919 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 572.00 | 5 822 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 870.00 | 1 304 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 788.00 | 3 598 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 364.00 | | | 1 332 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 080.00 | | 1 952 770.00 | 2 858 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 945.00 | | 152 913.00 | 919 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 058.00 | 158 891.00 | 1 129 402.00 | 2 346 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 5 000.00 | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 318.00 | 158 891.00 | 1 124 402.00 | 2 336 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 755.00 | 1 085.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 755.00 | 1 085.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 351.00 | 755.00 | 1 085.00 | 19 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 217 394.00 | 217 394.00 | | 217 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 812.00 | 436 812.00 | | 436 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 155.00 | 437 155.00 | | 437 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 120.00 | 989 476.00 | 1 644.00 | 991 120.00 |