| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 10 048.00 | 3 424.00 | 13 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 473 927.00 | 395 049.00 | 1 078 877.00 | 1 473 927.00 |
AP Constructions | 4 796 339.00 | 3 246 785.00 | 1 549 554.00 | 4 796 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611 051.00 | 3 558 054.00 | 52 997.00 | 3 611 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 754.00 | 247 331.00 | 30 422.00 | 277 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 407.00 | | 184 407.00 | 184 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 380 393.00 | 7 457 269.00 | 2 923 123.00 | 10 380 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 871.00 | | 591 871.00 | 591 871.00 |
BT Marchandises | 1 205 754.00 | 11 687.00 | 1 194 067.00 | 1 205 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 514.00 | | 2 115 514.00 | 2 115 514.00 |
BZ Autres créances | 386 566.00 | | 386 566.00 | 386 566.00 |
CF Disponibilités | 3 067 402.00 | | 3 067 402.00 | 3 067 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 136.00 | 11 687.00 | 7 364 448.00 | 7 376 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 756 529.00 | 7 468 957.00 | 10 287 572.00 | 17 756 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349 817.00 | 4 003 541.00 | | 4 349 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 324.00 | 346 275.00 | | 349 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 376.00 | 4 517 051.00 | | 4 866 376.00 |
DP Provisions pour risques | 51 095.00 | 351 095.00 | | 51 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 095.00 | 351 095.00 | | 51 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 327.00 | | | 562 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 085.00 | 1 662 537.00 | | 1 636 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 591.00 | 263 234.00 | | 322 591.00 |
EA Autres dettes | 2 849 096.00 | 2 127 818.00 | | 2 849 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 101.00 | 4 053 590.00 | | 5 370 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 572.00 | 8 921 737.00 | | 10 287 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 895.00 | 4 053 590.00 | | 4 910 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 581 011.00 | 16 152.00 | 14 597 164.00 | 14 581 011.00 |
FG Production vendue services | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 602 971.00 | 16 152.00 | 14 619 124.00 | 14 602 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 422 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 639.00 | 6 655.00 | | 10 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 509.00 | 60 147.00 | | 67 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 32 490.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 832.00 | 92 637.00 | | 371 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 95 565.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 395 565.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 776.00 | -302 927.00 | | 371 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 663.00 | 148 786.00 | | 139 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 010 614.00 | 15 639 065.00 | | 15 010 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 289.00 | 15 292 789.00 | | 14 661 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 324.00 | 346 275.00 | | 349 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 074 241.00 | | 595 641.00 | 10 074 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 489.00 | 10 380 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 600.00 | 36 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 889.00 | 10 343 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 483.00 | | 3 457.00 | 79 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994 194.00 | | 592 175.00 | 9 994 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 8.00 | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442 285.00 | 304 473.00 | 289 489.00 | 7 442 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 616.00 | 32.00 | 46 600.00 | 56 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385 669.00 | 304 441.00 | 242 889.00 | 7 385 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 095.00 | | 300 000.00 | 351 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 351 095.00 | 11 687.00 | 300 000.00 | 351 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 085.00 | 1 636 085.00 | | 1 636 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 096.00 | 2 849 096.00 | | 2 849 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 514.00 | | | 2 115 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 327.00 | 103 122.00 | 459 205.00 | 562 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 995.00 | | | 585 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VP Divers | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 679.00 | 2 511 679.00 | | 2 511 679.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 101.00 | 4 910 895.00 | 459 205.00 | 5 370 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 949.00 | 203 272.00 | | 218 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 653.00 | 37 633.00 | | 18 653.00 |
ST Autres comptes | 964 716.00 | 940 016.00 | | 964 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 091.00 | 7 716.00 | | 8 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 978 715.00 | | | 978 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 954.00 | 8 757.00 | | 4 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 604.00 | 571 532.00 | | 648 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 276.00 | 157 087.00 | | 163 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 225.00 | 360 359.00 | | 382 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 193.00 | 972 844.00 | | 925 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 523.00 | 1 023 734.00 | | 1 192 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 018.00 | 1 565 656.00 | | 1 645 018.00 |