| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 367.00 | 13 928.00 | 80 438.00 | 94 367.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 473 927.00 | 490 074.00 | 983 852.00 | 1 473 927.00 |
AP Constructions | 4 871 046.00 | 3 880 192.00 | 990 853.00 | 4 871 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 436.00 | 3 613 959.00 | 109 476.00 | 3 723 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 513.00 | 279 441.00 | 4 072.00 | 283 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 469 729.00 | 8 277 596.00 | 2 192 132.00 | 10 469 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 941.00 | | 594 941.00 | 594 941.00 |
BT Marchandises | 743 844.00 | | 743 844.00 | 743 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 349.00 | | 1 518 349.00 | 1 518 349.00 |
BZ Autres créances | 803 687.00 | | 803 687.00 | 803 687.00 |
CF Disponibilités | 1 054 088.00 | | 1 054 088.00 | 1 054 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 617.00 | | 4 739 617.00 | 4 739 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 346.00 | 8 277 596.00 | 6 931 750.00 | 15 209 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 919 157.00 | 4 876 370.00 | | 4 919 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 780.00 | 142 787.00 | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101 172.00 | 5 186 392.00 | | 5 101 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 093.00 | 462 430.00 | | 332 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 889.00 | 1 122 241.00 | | 734 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 893.00 | 305 425.00 | | 282 893.00 |
EA Autres dettes | 480 701.00 | 622 623.00 | | 480 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 577.00 | 2 512 721.00 | | 1 830 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 750.00 | 7 699 113.00 | | 6 931 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 148.00 | 2 181 267.00 | | 1 629 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 341 963.00 | 14 111.00 | 12 356 074.00 | 12 341 963.00 |
FG Production vendue services | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 353.00 | 14 111.00 | 12 366 464.00 | 12 352 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 034 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 8 902.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 868.00 | 12 790 487.00 | | 12 368 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 088.00 | 12 647 699.00 | | 12 354 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 780.00 | 142 787.00 | | 14 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249 262.00 | 898 176.00 | | 1 249 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466 621.00 | | 3 107.00 | 10 466 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 469 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 584.00 | | 650.00 | 116 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349 465.00 | | 2 457.00 | 10 349 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988 899.00 | 288 697.00 | | 7 988 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 1 417.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976 387.00 | 287 280.00 | | 7 976 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 889.00 | 734 889.00 | | 734 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 701.00 | 480 701.00 | | 480 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 349.00 | 1 518 349.00 | | 1 518 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
VC Groupe et associés | 500 501.00 | 500 501.00 | | 500 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 093.00 | 130 664.00 | 201 428.00 | 332 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VP Divers | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 314.00 | 2 347 314.00 | | 2 347 314.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 577.00 | 1 629 148.00 | 201 428.00 | 1 830 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 063.00 | 223 075.00 | | 222 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 612.00 | 16 862.00 | | 15 612.00 |
ST Autres comptes | 2 152 551.00 | 1 720 851.00 | | 2 152 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 987.00 | 10 010.00 | | 8 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 125 003.00 | 7 307 031.00 | | 6 125 003.00 |
YT Sous‐traitance | 3 880.00 | 4 110.00 | | 3 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 464.00 | 382 362.00 | | 312 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 718.00 | 15 183.00 | | 101 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 782.00 | 238 258.00 | | 323 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 994.00 | 768 949.00 | | 716 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 141.00 | 972 678.00 | | 1 049 141.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 493 495.00 | 2 134 197.00 | | 2 493 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |