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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 717.00 | 12 511.00 | 81 206.00 | 93 717.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 473 927.00 | 458 399.00 | 1 015 527.00 | 1 473 927.00 |
AP Constructions | 4 871 046.00 | 3 667 819.00 | 1 203 226.00 | 4 871 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 436.00 | 3 579 849.00 | 143 586.00 | 3 723 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 056.00 | 270 319.00 | 10 736.00 | 281 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 466 621.00 | 7 988 899.00 | 2 477 722.00 | 10 466 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 575.00 | | 508 575.00 | 508 575.00 |
BT Marchandises | 798 499.00 | | 798 499.00 | 798 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 791.00 | | 1 609 791.00 | 1 609 791.00 |
BZ Autres créances | 818 466.00 | | 818 466.00 | 818 466.00 |
CF Disponibilités | 1 418 410.00 | | 1 418 410.00 | 1 418 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 391.00 | | 5 221 391.00 | 5 221 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 688 012.00 | 7 988 899.00 | 7 699 113.00 | 15 688 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 876 370.00 | 4 699 142.00 | | 4 876 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 787.00 | 177 227.00 | | 142 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 392.00 | 5 043 604.00 | | 5 186 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 430.00 | 592 723.00 | | 462 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 241.00 | 1 178 321.00 | | 1 122 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 425.00 | 303 965.00 | | 305 425.00 |
EA Autres dettes | 622 623.00 | 1 385 944.00 | | 622 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 721.00 | 3 460 954.00 | | 2 512 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 113.00 | 8 555 654.00 | | 7 699 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 267.00 | 2 999 474.00 | | 2 181 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 676 196.00 | 10 847.00 | 12 687 043.00 | 12 676 196.00 |
FG Production vendue services | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694 675.00 | 10 847.00 | 12 705 523.00 | 12 694 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 736 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 756 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 608 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 902.00 | 1 887.00 | | 8 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 759.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 895.00 | 759.00 | | 52 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 895.00 | 759.00 | | 52 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 487.00 | 12 870 717.00 | | 12 790 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 699.00 | 12 693 489.00 | | 12 647 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 787.00 | 177 227.00 | | 142 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898 176.00 | 343 707.00 | | 898 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 374.00 | | 6 482.00 | 10 520 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 234.00 | 10 466 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 234.00 | 10 349 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 190.00 | | 394.00 | 116 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403 611.00 | | 6 088.00 | 10 403 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758 294.00 | 290 838.00 | 60 234.00 | 7 758 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 1 302.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 747 085.00 | 289 536.00 | 60 234.00 | 7 747 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 241.00 | 1 122 241.00 | | 1 122 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 623.00 | 622 623.00 | | 622 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 791.00 | 1 609 791.00 | | 1 609 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
VC Groupe et associés | 500 122.00 | 500 122.00 | | 500 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 430.00 | 130 976.00 | 331 454.00 | 462 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VP Divers | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 477.00 | 2 496 477.00 | | 2 496 477.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 721.00 | 2 181 267.00 | 331 454.00 | 2 512 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 075.00 | 224 976.00 | | 223 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 862.00 | 17 136.00 | | 16 862.00 |
ST Autres comptes | 1 720 851.00 | 1 132 683.00 | | 1 720 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 010.00 | 8 413.00 | | 10 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 307 031.00 | 2 428 540.00 | | 7 307 031.00 |
YT Sous‐traitance | 4 110.00 | 2 914.00 | | 4 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 362.00 | 457 447.00 | | 382 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 183.00 | 89 906.00 | | 15 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 258.00 | 314 883.00 | | 238 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 949.00 | 714 634.00 | | 768 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972 678.00 | 900 508.00 | | 972 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 134 197.00 | 1 618 596.00 | | 2 134 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |