| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 323.00 | 11 209.00 | 82 114.00 | 93 323.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 473 927.00 | 426 724.00 | 1 047 202.00 | 1 473 927.00 |
AP Constructions | 4 866 769.00 | 3 455 564.00 | 1 411 204.00 | 4 866 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 377.00 | 3 602 590.00 | 179 786.00 | 3 782 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 538.00 | 262 206.00 | 18 332.00 | 280 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 374.00 | 7 758 294.00 | 2 762 079.00 | 10 520 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 374.00 | | 644 374.00 | 644 374.00 |
BT Marchandises | 514 959.00 | | 514 959.00 | 514 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 719.00 | | 1 590 719.00 | 1 590 719.00 |
BZ Autres créances | 417 101.00 | | 417 101.00 | 417 101.00 |
CF Disponibilités | 2 545 885.00 | | 2 545 885.00 | 2 545 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 575.00 | | 5 793 575.00 | 5 793 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 949.00 | 7 758 294.00 | 8 555 654.00 | 16 313 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 699 142.00 | 4 349 817.00 | | 4 699 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 227.00 | 349 324.00 | | 177 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 604.00 | 4 866 376.00 | | 5 043 604.00 |
DP Provisions pour risques | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 723.00 | 562 327.00 | | 592 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 321.00 | 1 636 085.00 | | 1 178 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 965.00 | 322 591.00 | | 303 965.00 |
EA Autres dettes | 1 385 944.00 | 2 849 096.00 | | 1 385 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 954.00 | 5 370 101.00 | | 3 460 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 654.00 | 10 287 572.00 | | 8 555 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 474.00 | 4 910 895.00 | | 2 999 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 808 113.00 | 13 462.00 | 12 821 576.00 | 12 808 113.00 |
FG Production vendue services | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 832 307.00 | 13 462.00 | 12 845 770.00 | 12 832 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 868 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 10 639.00 | | 1 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 67 509.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 371 832.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 371 776.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 717.00 | 15 010 614.00 | | 12 870 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 489.00 | 14 661 289.00 | | 12 693 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 227.00 | 349 324.00 | | 177 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 707.00 | 40 591.00 | | 343 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 393.00 | | 324 386.00 | 10 380 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 407.00 | 10 520 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 407.00 | 10 403 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 340.00 | | 79 850.00 | 36 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343 481.00 | | 244 538.00 | 10 343 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457 269.00 | 301 025.00 | | 7 457 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 1 161.00 | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447 221.00 | 299 864.00 | | 7 447 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 782.00 | | 11 687.00 | 62 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 321.00 | 1 178 321.00 | | 1 178 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 944.00 | 1 385 944.00 | | 1 385 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 719.00 | | | 1 590 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 723.00 | 131 242.00 | 461 480.00 | 592 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 146.00 | | | 191 146.00 |
VP Divers | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 926.00 | 2 088 926.00 | | 2 088 926.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 954.00 | 2 999 474.00 | 461 480.00 | 3 460 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 976.00 | 218 949.00 | | 224 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | 18 653.00 | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 1 132 683.00 | 964 716.00 | | 1 132 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 413.00 | 8 091.00 | | 8 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 428 540.00 | 978 715.00 | | 2 428 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 914.00 | 4 954.00 | | 2 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 447.00 | 648 604.00 | | 457 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 906.00 | 163 276.00 | | 89 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 883.00 | 382 225.00 | | 314 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 634.00 | 925 193.00 | | 714 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 508.00 | 1 192 523.00 | | 900 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 596.00 | 1 645 018.00 | | 1 618 596.00 |