| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 367.00 | 14 627.00 | 79 739.00 | 94 367.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 473 927.00 | 553 425.00 | 920 501.00 | 1 473 927.00 |
AP Constructions | 4 871 046.00 | 4 226 838.00 | 644 207.00 | 4 871 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 150.00 | 3 026 055.00 | 71 095.00 | 3 097 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 365.00 | 284 363.00 | 3 002.00 | 287 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 296.00 | 8 105 310.00 | 1 741 985.00 | 9 847 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 725.00 | | 860 725.00 | 860 725.00 |
BT Marchandises | 1 464 257.00 | | 1 464 257.00 | 1 464 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 581.00 | | 562 581.00 | 562 581.00 |
BZ Autres créances | 2 220 246.00 | | 2 220 246.00 | 2 220 246.00 |
CF Disponibilités | 1 571 409.00 | | 1 571 409.00 | 1 571 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 754 222.00 | | 6 754 222.00 | 6 754 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 518.00 | 8 105 310.00 | 8 496 207.00 | 16 601 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 933 938.00 | 4 933 938.00 | | 4 933 938.00 |
DH Report à nouveau | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 402.00 | 604 168.00 | | 612 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 743.00 | 5 705 341.00 | | 5 717 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 507.00 | 201 736.00 | | 71 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 951.00 | 1 802 466.00 | | 2 339 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 723.00 | 305 834.00 | | 342 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 859.00 | | |
EA Autres dettes | 24 281.00 | 79 667.00 | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 464.00 | 2 397 564.00 | | 2 778 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 207.00 | 8 102 906.00 | | 8 496 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 464.00 | 2 326 162.00 | | 2 778 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 077 821.00 | 16 460.00 | 21 094 281.00 | 21 077 821.00 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 099 322.00 | 16 460.00 | 21 115 782.00 | 21 099 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 132 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 835 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 518 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 274.00 | 28 572.00 | | 7 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | 5 206.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 5 206.00 | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 5 206.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144 100.00 | 15 376 663.00 | | 21 144 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 531 697.00 | 14 772 494.00 | | 20 531 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 402.00 | 604 168.00 | | 612 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249 994.00 | 1 249 314.00 | | 1 249 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 556.00 | | 24 662.00 | 10 477 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 922.00 | 9 847 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 922.00 | 9 729 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 749.00 | | 24 662.00 | 10 359 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540 709.00 | 219 523.00 | 654 922.00 | 8 540 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 346.00 | 280.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 362.00 | 219 243.00 | 654 922.00 | 8 526 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 951.00 | 2 339 951.00 | | 2 339 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 997.00 | 185 997.00 | | 185 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 562 581.00 | 562 581.00 | | 562 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 277 855.00 | 277 855.00 | | 277 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 086.00 | 1 901 086.00 | | 1 901 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 401.00 | 2 858 401.00 | | 2 858 401.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 464.00 | 2 778 464.00 | | 2 778 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 503.00 | 226 575.00 | | 91 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 953.00 | 18 850.00 | | 37 953.00 |
ST Autres comptes | 2 767 780.00 | 2 354 721.00 | | 2 767 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 110.00 | 8 975.00 | | 11 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 487.00 | 4 930 990.00 | | 372 487.00 |
YT Sous‐traitance | 3 617.00 | 2 810.00 | | 3 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 786.00 | 318 975.00 | | 563 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 158.00 | 105 644.00 | | 72 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 662.00 | 332 219.00 | | 163 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 286.00 | 888 885.00 | | 1 216 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679 039.00 | 1 220 000.00 | | 1 679 039.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 384 248.00 | 2 704 332.00 | | 3 384 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |