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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 367.00 | 14 346.00 | 80 020.00 | 94 367.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 473 927.00 | 521 750.00 | 952 176.00 | 1 473 927.00 |
AP Constructions | 4 871 046.00 | 4 077 224.00 | 793 821.00 | 4 871 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727 411.00 | 3 645 571.00 | 81 839.00 | 3 727 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 365.00 | 281 816.00 | 5 549.00 | 287 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 556.00 | 8 540 709.00 | 1 936 846.00 | 10 477 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 555.00 | | 676 555.00 | 676 555.00 |
BT Marchandises | 959 726.00 | | 959 726.00 | 959 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 288.00 | | 1 378 288.00 | 1 378 288.00 |
BZ Autres créances | 850 953.00 | | 850 953.00 | 850 953.00 |
CF Disponibilités | 2 265 458.00 | | 2 265 458.00 | 2 265 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 059.00 | | 6 166 059.00 | 6 166 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 615.00 | 8 540 709.00 | 8 102 906.00 | 16 643 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 933 938.00 | 4 919 157.00 | | 4 933 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 168.00 | 14 780.00 | | 604 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 341.00 | 5 101 172.00 | | 5 705 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 736.00 | 332 093.00 | | 201 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 466.00 | 734 889.00 | | 1 802 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 834.00 | 282 893.00 | | 305 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EA Autres dettes | 79 667.00 | 480 701.00 | | 79 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 564.00 | 1 830 577.00 | | 2 397 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 906.00 | 6 931 750.00 | | 8 102 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 162.00 | 1 629 148.00 | | 2 326 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 317 853.00 | 10 384.00 | 15 328 237.00 | 15 317 853.00 |
FG Production vendue services | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 995.00 | 10 384.00 | 15 338 379.00 | 15 327 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 370 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 343 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 754 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 803.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 376 663.00 | 12 368 868.00 | | 15 376 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772 494.00 | 12 354 088.00 | | 14 772 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 168.00 | 14 780.00 | | 604 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249 314.00 | 1 249 262.00 | | 1 249 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 729.00 | | 7 827.00 | 10 469 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 477 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 359 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351 923.00 | | 7 827.00 | 10 351 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 597.00 | 263 113.00 | | 8 277 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 418.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263 668.00 | 262 694.00 | | 8 263 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 466.00 | 1 802 466.00 | | 1 802 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 289.00 | 1 378 289.00 | | 1 378 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |
VC Groupe et associés | 500 375.00 | 500 375.00 | | 500 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 737.00 | 130 334.00 | 71 402.00 | 201 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VP Divers | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 890.00 | 2 264 890.00 | | 2 264 890.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 565.00 | 2 326 163.00 | 71 402.00 | 2 397 565.00 |