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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 31 050.00 | 76 950.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 791.00 | 1 932 735.00 | 2 747 056.00 | 4 679 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 317.00 | 65 303.00 | 54 014.00 | 119 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 780.00 | 2 044 685.00 | 4 136 095.00 | 6 180 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BZ Autres créances | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
CF Disponibilités | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 733.00 | | 776 733.00 | 776 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 513.00 | 2 044 685.00 | 4 912 828.00 | 6 957 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 916 189.00 | 702 284.00 | | 916 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 214.00 | 364 195.00 | | 480 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 130.00 | 2 572 206.00 | | 2 902 130.00 |
DN Avances conditionnées | | 24 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 193.00 | 1 612 062.00 | | 1 661 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 903.00 | 54 962.00 | | 51 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 65 300.00 | | 70 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 417.00 | 207 969.00 | | 215 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 5 138.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 698.00 | 1 947 357.00 | | 2 010 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 828.00 | 4 543 563.00 | | 4 912 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
FG Production vendue services | 1 910 023.00 | | 1 910 023.00 | 1 910 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 710.00 | | 1 982 710.00 | 1 982 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 713.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 984.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 433.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 126.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 482.00 | 2 001 713.00 | | 2 021 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 268.00 | 1 637 518.00 | | 1 541 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 214.00 | 364 195.00 | | 480 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 847.00 | | 982 442.00 | 5 198 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 6 180 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 5 854 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 087.00 | | 3 297.00 | 271 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 153.00 | | 929 465.00 | 4 925 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 49 680.00 | 2 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 444.00 | 236 241.00 | | 1 808 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 847.00 | 236 241.00 | | 1 792 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VB T. V. A. | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 193.00 | 456 802.00 | 822 509.00 | 1 661 193.00 |
VI Groupe et associés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 321.00 | | | 200 321.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 623.00 | 116 123.00 | 1 500.00 | 117 623.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 698.00 | 806 307.00 | 822 509.00 | 2 010 698.00 |