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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 58 050.00 | 49 950.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450 966.00 | 1 736 017.00 | 7 714 949.00 | 9 450 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 595.00 | 169 801.00 | 118 795.00 | 288 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189 033.00 | 1 982 265.00 | 8 206 769.00 | 10 189 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 066.00 | | 710 066.00 | 710 066.00 |
CF Disponibilités | 876 218.00 | | 876 218.00 | 876 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 376.00 | | 1 741 376.00 | 1 741 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 409.00 | 1 982 265.00 | 9 948 145.00 | 11 930 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 3 309 091.00 | 2 853 836.00 | | 3 309 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 884.00 | 705 254.00 | | 1 025 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 702.00 | 5 064 818.00 | | 5 840 702.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 923.00 | 4 223 726.00 | | 3 733 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 140.00 | 99 309.00 | | 99 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 360.00 | 101 670.00 | | 121 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 021.00 | 123 660.00 | | 143 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 8 297.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 443.00 | 4 558 588.00 | | 4 107 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 145.00 | 9 685 685.00 | | 9 948 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 751.00 | 646 352.00 | | 865 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 431.00 | | 3 382 601.00 | 9 407 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600 998.00 | | 10 189 033.00 | 2 600 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 998.00 | | 9 859 561.00 | 2 600 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077 959.00 | | 3 382 601.00 | 9 077 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 800.00 | 240 464.00 | | 1 741 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 78.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 481.00 | 240 386.00 | | 1 723 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 923.00 | 492 446.00 | 2 158 884.00 | 3 733 923.00 |
VI Groupe et associés | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 811.00 | | | 309 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 592.00 | 155 092.00 | 1 500.00 | 156 592.00 |
VW T.V.A. | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 228.00 | 865 751.00 | 2 158 884.00 | 4 107 228.00 |