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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 63 450.00 | 44 550.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507 124.00 | 2 016 443.00 | 7 490 682.00 | 9 507 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 478.00 | 182 632.00 | 204 846.00 | 387 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358 777.00 | 2 280 922.00 | 8 077 855.00 | 10 358 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 304.00 | | 253 304.00 | 253 304.00 |
CF Disponibilités | 2 006 285.00 | | 2 006 285.00 | 2 006 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 092.00 | | 2 465 092.00 | 2 465 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 869.00 | 2 280 922.00 | 10 542 948.00 | 12 823 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 3 934 974.00 | 3 309 091.00 | | 3 934 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 895.00 | 1 025 884.00 | | 1 099 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 596.00 | 5 840 702.00 | | 6 540 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 005.00 | 3 733 923.00 | | 3 335 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 162.00 | 99 140.00 | | 245 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 737.00 | 121 360.00 | | 123 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 285.00 | 143 021.00 | | 200 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 926.00 | | |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 7 858.00 | | 7 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 351.00 | 4 107 443.00 | | 4 002 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 542 948.00 | 9 948 145.00 | | 10 542 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 958.00 | 865 751.00 | | 1 211 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 189 033.00 | | 207 620.00 | 10 189 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 877.00 | 10 358 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 297.00 | 273 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 580.00 | 10 032 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859 561.00 | | 207 620.00 | 9 859 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 265.00 | 330 106.00 | 31 449.00 | 1 982 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 867.00 | 330 106.00 | 31 449.00 | 1 963 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 156.00 | 529 763.00 | 2 269 313.00 | 3 320 156.00 |
VI Groupe et associés | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 302.00 | | | 314 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 003.00 | 205 503.00 | 1 500.00 | 207 003.00 |
VW T.V.A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 351.00 | 1 211 958.00 | 2 269 313.00 | 4 002 351.00 |