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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 17 386.00 | 1 011.00 | 18 397.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 47 250.00 | 60 750.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080 619.00 | 1 347 567.00 | 4 733 052.00 | 6 080 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 309.00 | 122 757.00 | 61 552.00 | 184 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
AX Avances et acomptes | 1 577 193.00 | | 1 577 193.00 | 1 577 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 214.00 | 1 534 961.00 | 6 987 253.00 | 8 522 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
BZ Autres créances | 385 007.00 | | 385 007.00 | 385 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 841.00 | | 721 841.00 | 721 841.00 |
CF Disponibilités | 1 609 756.00 | | 1 609 756.00 | 1 609 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 943.00 | | 2 772 943.00 | 2 772 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 156.00 | 1 534 961.00 | 9 760 196.00 | 11 295 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 071 523.00 | 1 790 431.00 | | 2 071 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 314.00 | 531 094.00 | | 1 032 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 565.00 | 3 827 252.00 | | 4 609 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 454.00 | 2 989 914.00 | | 4 729 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 358.00 | 98 864.00 | | 40 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 294.00 | 144 787.00 | | 208 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 629.00 | 206 021.00 | | 94 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 13 691.00 | 5 183.00 | | 13 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 088 351.00 | 3 455 573.00 | | 5 088 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 196.00 | 7 282 825.00 | | 9 760 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 681.00 | 764 770.00 | | 864 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 605.00 | 3 140 045.00 | | 7 177 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 065.00 | 1 777 372.00 | 8 522 214.00 | 18 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 1 777 372.00 | 8 192 742.00 | 18 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848 134.00 | 3 140 045.00 | | 6 848 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 667.00 | 414 840.00 | 668 546.00 | 1 788 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 453.00 | 933.00 | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 214.00 | 413 906.00 | 668 546.00 | 1 772 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VB T. V. A. | 337 020.00 | 337 020.00 | | 337 020.00 |
VC Groupe et associés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718 257.00 | 494 587.00 | 2 037 986.00 | 4 718 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 468.00 | | | 562 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 846.00 | 441 346.00 | 1 500.00 | 442 846.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 351.00 | 864 681.00 | 2 037 986.00 | 5 088 351.00 |