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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 36 450.00 | 71 550.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260 221.00 | 1 244 728.00 | 5 015 493.00 | 6 260 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 317.00 | 82 627.00 | 36 690.00 | 119 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 210.00 | 1 379 402.00 | 5 471 807.00 | 6 851 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
BZ Autres créances | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 988.00 | | 1 150 988.00 | 1 150 988.00 |
CF Disponibilités | 513 342.00 | | 513 342.00 | 513 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 899.00 | | 1 788 899.00 | 1 788 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 108.00 | 1 379 402.00 | 7 260 706.00 | 8 640 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 246 113.00 | 916 189.00 | | 1 246 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 327.00 | 480 214.00 | | 744 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 168.00 | 2 902 130.00 | | 3 496 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 754.00 | 1 661 193.00 | | 3 271 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 518.00 | 51 903.00 | | 59 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 70 621.00 | | 161 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 104.00 | 215 417.00 | | 264 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 9 638.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 539.00 | 2 010 698.00 | | 3 764 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 706.00 | 4 912 828.00 | | 7 260 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 780.00 | | 4 450 867.00 | 6 180 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 658 536.00 | 1 121 901.00 | 6 851 210.00 | 2 658 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 536.00 | 1 121 901.00 | 6 524 538.00 | 2 658 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 384.00 | | | 274 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 108.00 | | 4 450 867.00 | 5 854 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 685.00 | 297 422.00 | 962 705.00 | 2 044 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 088.00 | 297 422.00 | 962 705.00 | 2 029 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 754.00 | 291 068.00 | 1 149 057.00 | 3 271 754.00 |
VI Groupe et associés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 069.00 | 124 569.00 | 1 500.00 | 126 069.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 539.00 | 783 853.00 | 1 149 057.00 | 3 764 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 354.00 | 154 258.00 | | 171 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 542.00 | 26 618.00 | | 24 542.00 |
ST Autres comptes | 469 848.00 | 401 646.00 | | 469 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 194.00 | 14 916.00 | | 16 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 356.00 | 5 150.00 | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 710.00 | 159 408.00 | | 176 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 324.00 | 208 100.00 | | 208 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 076.00 | 76 731.00 | | 105 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 641.00 | 443 180.00 | | 529 641.00 |