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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 18 320.00 | 78.00 | 18 397.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 52 650.00 | 55 350.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094 812.00 | 1 529 724.00 | 4 565 088.00 | 6 094 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 148.00 | 141 107.00 | 121 042.00 | 262 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
AX Avances et acomptes | 2 349 679.00 | | 2 349 679.00 | 2 349 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407 431.00 | 1 741 800.00 | 7 665 630.00 | 9 407 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 853.00 | | 925 853.00 | 925 853.00 |
CF Disponibilités | 1 018 757.00 | | 1 018 757.00 | 1 018 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 055.00 | | 2 020 055.00 | 2 020 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 486.00 | 1 741 800.00 | 9 685 685.00 | 11 427 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 853 836.00 | 2 071 523.00 | | 2 853 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 254.00 | 1 032 313.00 | | 705 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 818.00 | 4 609 564.00 | | 5 064 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 726.00 | 4 729 454.00 | | 4 223 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 309.00 | 40 358.00 | | 99 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 208 295.00 | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 660.00 | 94 629.00 | | 123 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | 13 691.00 | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 588.00 | 5 088 352.00 | | 4 558 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 685.00 | 9 760 196.00 | | 9 685 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 214.00 | 915 630.00 | | 8 522 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 413.00 | 9 407 431.00 | | 30 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 413.00 | 9 077 959.00 | | 30 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192 742.00 | 915 630.00 | | 8 192 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 961.00 | 213 699.00 | 6 860.00 | 1 534 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 933.00 | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 574.00 | 212 766.00 | 6 860.00 | 1 517 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 726.00 | 489 807.00 | 2 096 485.00 | 4 223 726.00 |
VI Groupe et associés | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 495.00 | | | 494 495.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 946.00 | 75 446.00 | 1 500.00 | 76 946.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 588.00 | 824 669.00 | 2 096 485.00 | 4 558 588.00 |