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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 274.00 | 323.00 | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 109 387.00 | 47 817.00 | 61 571.00 | 109 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 733.00 | 215 000.00 | 48 733.00 | 263 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 432.00 | 148 611.00 | 45 820.00 | 194 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 148.00 | 426 702.00 | 394 446.00 | 821 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
BN En cours de production de biens | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 854.00 | 2 601.00 | 340 253.00 | 342 854.00 |
BZ Autres créances | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 632.00 | 2 601.00 | 753 030.00 | 755 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 780.00 | 429 304.00 | 1 147 476.00 | 1 576 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 548 779.00 | 482 874.00 | | 548 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593.00 | 65 905.00 | | -593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 406.00 | 5 383.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 593 796.00 | 596 366.00 | | 593 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 194.00 | 98 063.00 | | 120 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 092.00 | 240 525.00 | | 310 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 156.00 | 134 546.00 | | 115 156.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 680.00 | 474 123.00 | | 553 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 476.00 | 1 070 489.00 | | 1 147 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 933.00 | 474 123.00 | | 469 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 274.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 824.00 | | 70 033.00 | 757 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 821 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 567 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 746.00 | | | 242 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 228.00 | | 70 033.00 | 504 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 594.00 | 46 817.00 | 6 708.00 | 386 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 2 159.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 479.00 | 44 658.00 | 6 708.00 | 373 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 652.00 | | 6 051.00 | 8 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 652.00 | | 6 051.00 | 8 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 652.00 | | 6 051.00 | 8 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 092.00 | 310 092.00 | | 310 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 339 743.00 | | | 339 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VC Groupe et associés | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 829.00 | 36 082.00 | 83 748.00 | 119 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VP Divers | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 054.00 | 438 093.00 | 13 961.00 | 452 054.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 680.00 | 469 933.00 | 83 748.00 | 553 680.00 |