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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 27 028.00 | 2 597.00 | 29 625.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 110 966.00 | 87 412.00 | 23 554.00 | 110 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 897.00 | 217 713.00 | 81 184.00 | 298 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 358.00 | 174 491.00 | 58 867.00 | 233 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 845.00 | 506 643.00 | 404 202.00 | 910 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BN En cours de production de biens | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 787.00 | | 300 787.00 | 300 787.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 440 896.00 | | 440 896.00 | 440 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 396.00 | | 959 396.00 | 959 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 241.00 | 506 643.00 | 1 363 598.00 | 1 870 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 435 250.00 | 487 847.00 | | 435 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 432.00 | -52 597.00 | | 92 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 886.00 | 477 700.00 | | 569 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 985.00 | 177 305.00 | | 320 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 310.00 | 21 993.00 | | 41 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 992.00 | 240 763.00 | | 269 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 990.00 | 65 037.00 | | 152 990.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 571.00 | | 8 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 712.00 | 513 427.00 | | 793 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 598.00 | 991 127.00 | | 1 363 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 410.00 | 384 205.00 | | 684 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 449.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 175.00 | | 23 758.00 | 1 008 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 088.00 | 910 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 088.00 | 643 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 774.00 | | | 256 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 551.00 | | 23 758.00 | 740 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 321.00 | 73 411.00 | 121 088.00 | 554 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | 2 074.00 | | 24 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 366.00 | 71 337.00 | 121 088.00 | 529 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 992.00 | 269 992.00 | | 269 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VC Groupe et associés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 473.00 | 252 482.00 | 67 991.00 | 320 473.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 904.00 | 358 054.00 | 10 850.00 | 368 904.00 |
VW T.V.A. | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 402.00 | 684 410.00 | 67 991.00 | 752 402.00 |