| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 24 954.00 | 4 671.00 | 29 625.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 110 966.00 | 77 457.00 | 33 509.00 | 110 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 560.00 | 288 711.00 | 101 849.00 | 390 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 025.00 | 163 199.00 | 75 826.00 | 239 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 175.00 | 554 321.00 | 453 854.00 | 1 008 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
BN En cours de production de biens | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 663.00 | 494.00 | 85 170.00 | 85 663.00 |
BZ Autres créances | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 215 879.00 | | 215 879.00 | 215 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 766.00 | 494.00 | 537 273.00 | 537 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 941.00 | 554 814.00 | 991 127.00 | 1 545 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 487 847.00 | 528 600.00 | | 487 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 597.00 | 30 247.00 | | -52 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246.00 | 669.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 477 700.00 | 601 720.00 | | 477 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 305.00 | 223 564.00 | | 177 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 993.00 | 31 120.00 | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 763.00 | 223 460.00 | | 240 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 037.00 | 111 377.00 | | 65 037.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 107.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 427.00 | 590 628.00 | | 513 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 127.00 | 1 192 348.00 | | 991 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 205.00 | 404 953.00 | | 384 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 455.00 | | 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 145.00 | | 23 029.00 | 985 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 096.00 | | 3 678.00 | 253 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 200.00 | | 19 351.00 | 721 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 118.00 | 70 202.00 | | 484 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332.00 | 3 622.00 | | 21 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 787.00 | 66 580.00 | | 462 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 494.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 494.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 494.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 2 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VC Groupe et associés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 855.00 | 69 627.00 | 107 228.00 | 176 855.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
VP Divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 708.00 | 167 858.00 | 10 850.00 | 178 708.00 |
VW T.V.A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 434.00 | 384 205.00 | 107 228.00 | 491 434.00 |