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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 947.00 | 17 882.00 | 8 065.00 | 25 947.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 109 387.00 | 57 546.00 | 51 841.00 | 109 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 802.00 | 235 224.00 | 57 578.00 | 292 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 432.00 | 141 907.00 | 47 525.00 | 189 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 567.00 | 452 558.00 | 403 008.00 | 855 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BN En cours de production de biens | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 388.00 | 2 601.00 | 296 787.00 | 299 388.00 |
BZ Autres créances | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 219 744.00 | | 219 744.00 | 219 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 060.00 | 2 601.00 | 818 459.00 | 821 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 627.00 | 455 160.00 | 1 221 467.00 | 1 676 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 548 186.00 | 548 779.00 | | 548 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 586.00 | -593.00 | | -19 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 429.00 | 3 406.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 572 233.00 | 593 796.00 | | 572 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 002.00 | 120 194.00 | | 134 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 676.00 | 310 092.00 | | 249 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 946.00 | 115 156.00 | | 122 946.00 |
EA Autres dettes | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 234.00 | 553 680.00 | | 649 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 467.00 | 1 147 476.00 | | 1 221 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 387.00 | 469 933.00 | | 508 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 365.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 148.00 | | 55 719.00 | 821 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 855 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 591 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 746.00 | | 10 350.00 | 242 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 552.00 | | 45 369.00 | 567 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 702.00 | 47 156.00 | 21 300.00 | 426 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | 2 608.00 | | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 428.00 | 44 548.00 | 21 300.00 | 411 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VC Groupe et associés | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 461.00 | | 44 328.00 | 133 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VP Divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 618.00 | 417 657.00 | 13 961.00 | 431 618.00 |
VW T.V.A. | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 848.00 | 508 387.00 | 44 328.00 | 641 848.00 |