| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 27 936.00 | 1 688.00 | 29 625.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 110 966.00 | 97 367.00 | 13 599.00 | 110 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 100.00 | 243 153.00 | 56 947.00 | 300 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 619.00 | 168 108.00 | 94 510.00 | 262 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 308.00 | 536 565.00 | 404 744.00 | 941 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
BN En cours de production de biens | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 528.00 | | 270 528.00 | 270 528.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 210.00 | | 767 210.00 | 767 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 519.00 | 536 565.00 | 1 171 954.00 | 1 708 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 372 642.00 | 435 250.00 | | 372 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 547.00 | 92 432.00 | | -17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 397 299.00 | 569 886.00 | | 397 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 383.00 | 320 985.00 | | 302 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 046.00 | 41 310.00 | | 83 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 282.00 | 269 992.00 | | 241 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 213.00 | 152 990.00 | | 145 213.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 8 152.00 | | 2 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 655.00 | 793 712.00 | | 774 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 954.00 | 1 363 598.00 | | 1 171 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 433.00 | 752 402.00 | | 474 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 167.00 | | 2 527 167.00 | 2 527 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 167.00 | | 2 527 167.00 | 2 527 167.00 |
FM Production stockée | | | -8 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 131.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 246.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 246.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 357.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 990.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -3 744.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 150.00 | -30 164.00 | | -30 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 523.00 | 2 517 006.00 | | 2 558 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 071.00 | 2 424 575.00 | | 2 576 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 547.00 | 92 432.00 | | -17 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 845.00 | | 65 673.00 | 910 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 209.00 | 941 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 673 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 774.00 | | | 256 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 221.00 | | 65 673.00 | 643 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 643.00 | 65 131.00 | 35 209.00 | 506 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | 909.00 | | 27 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 615.00 | 64 222.00 | 35 209.00 | 479 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 270 528.00 | 270 528.00 | | 270 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 383.00 | 85 207.00 | 217 176.00 | 302 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 124.00 | 339 274.00 | 10 850.00 | 350 124.00 |
VW T.V.A. | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 609.00 | 474 433.00 | 217 176.00 | 691 609.00 |