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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 947.00 | 21 332.00 | 4 615.00 | 25 947.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 110 966.00 | 67 501.00 | 43 464.00 | 110 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 560.00 | 259 626.00 | 130 934.00 | 390 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 674.00 | 135 659.00 | 84 015.00 | 219 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 145.00 | 484 118.00 | 501 027.00 | 985 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BN En cours de production de biens | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 048.00 | 2 601.00 | 223 447.00 | 226 048.00 |
BZ Autres créances | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 922.00 | 2 601.00 | 691 321.00 | 693 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 068.00 | 486 720.00 | 1 192 348.00 | 1 679 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 528 600.00 | 548 186.00 | | 528 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | -19 586.00 | | 30 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 1 429.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 601 720.00 | 572 233.00 | | 601 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 564.00 | 134 002.00 | | 223 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 120.00 | 7 386.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 460.00 | 249 676.00 | | 223 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 377.00 | 122 946.00 | | 111 377.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 135 224.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 628.00 | 649 234.00 | | 590 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 348.00 | 1 221 467.00 | | 1 192 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 953.00 | 508 387.00 | | 404 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 541.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 567.00 | | 161 237.00 | 855 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 658.00 | 985 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 658.00 | 721 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 621.00 | | 161 237.00 | 591 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 558.00 | 63 218.00 | 31 658.00 | 452 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 882.00 | 3 450.00 | | 17 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 677.00 | 59 768.00 | 31 658.00 | 434 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 221 752.00 | 221 752.00 | | 221 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 109.00 | 68 555.00 | 147 889.00 | 223 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 350.00 | 336 500.00 | 10 850.00 | 347 350.00 |
VW T.V.A. | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 508.00 | 404 953.00 | 147 889.00 | 559 508.00 |