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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 387.00 | 23 099.00 | 10 288.00 | 33 387.00 |
AH Fonds commercial | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
AN Terrains | 26 252.00 | 10 378.00 | 15 873.00 | 26 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 948.00 | 232 802.00 | 19 146.00 | 251 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 898.00 | 349 833.00 | 71 065.00 | 420 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 973.00 | 616 113.00 | 668 860.00 | 1 284 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 922.00 | 924.00 | 216 998.00 | 217 922.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 073.00 | 924.00 | 493 149.00 | 494 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 046.00 | 617 037.00 | 1 162 009.00 | 1 779 046.00 |
CU Autres participations | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 240 328.00 | 220 398.00 | | 240 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 19 930.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 561 396.00 | 521 363.00 | | 561 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 175.00 | 295 971.00 | | 264 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 954.00 | 54 232.00 | | 94 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 89 495.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 208.00 | 192 741.00 | | 152 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 613.00 | 632 438.00 | | 600 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 009.00 | 1 153 800.00 | | 1 162 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 509.00 | 392 540.00 | | 402 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 960.00 | | 36 147.00 | 1 252 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 134.00 | 1 284 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 699 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 234.00 | | 9 867.00 | 145 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 828.00 | | 24 405.00 | 678 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 898.00 | | 1 875.00 | 428 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 377.00 | 49 233.00 | 2 497.00 | 569 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 3 373.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 651.00 | 45 860.00 | 2 497.00 | 549 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 240.00 | 1 120.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | 240.00 | 1 120.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | 240.00 | 1 120.00 | 1 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 1 120.00 | |