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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 060.00 | 28 536.00 | 2 524.00 | 31 060.00 |
AH Fonds commercial | 486 511.00 | 50 000.00 | 436 511.00 | 486 511.00 |
AN Terrains | 32 352.00 | 19 781.00 | 12 571.00 | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 362.00 | 362 399.00 | 23 963.00 | 386 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 206.00 | 391 279.00 | 53 927.00 | 445 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 530.00 | 851 995.00 | 563 535.00 | 1 415 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 246.00 | 550.00 | 278 696.00 | 279 246.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 351 063.00 | | 351 063.00 | 351 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 455.00 | 550.00 | 660 905.00 | 661 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 985.00 | 852 545.00 | 1 224 441.00 | 2 076 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 954.00 | 6 035.00 | | 17 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 426 236.00 | 305 980.00 | | 426 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 756.00 | 120 256.00 | | 143 756.00 |
DL TOTAL (I) | 862 946.00 | 707 271.00 | | 862 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 415.00 | 182 124.00 | | 98 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | 76 522.00 | | 22 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 704.00 | 7 730.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 55 263.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 193.00 | 201 012.00 | | 199 193.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 494.00 | 542 651.00 | | 361 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 441.00 | 1 249 922.00 | | 1 224 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 441.00 | | 1 027 993.00 | 1 256 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 353.00 | 34 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 904.00 | 1 415 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 625.00 | 517 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 863 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 485.00 | | 391 711.00 | 148 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 283.00 | | 210 563.00 | 664 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 673.00 | | 425 720.00 | 443 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 669.00 | 226 404.00 | 12 078.00 | 587 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | 8 091.00 | 2 625.00 | 23 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 599.00 | 218 312.00 | 9 453.00 | 564 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 50 000.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 50 000.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 278 586.00 | 278 586.00 | | 278 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 415.00 | 50 244.00 | 48 171.00 | 98 415.00 |
VI Groupe et associés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
VP Divers | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 782.00 | 307 310.00 | 16 472.00 | 323 782.00 |
VW T.V.A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 790.00 | 308 619.00 | 48 171.00 | 356 790.00 |