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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 047.00 | 26 414.00 | 4 633.00 | 31 047.00 |
AH Fonds commercial | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
AN Terrains | 32 352.00 | 13 310.00 | 19 041.00 | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 998.00 | 238 379.00 | 11 619.00 | 249 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 965.00 | 370 154.00 | 54 811.00 | 424 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 849.00 | 648 258.00 | 645 591.00 | 1 293 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 828.00 | | 277 828.00 | 277 828.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 571.00 | | 488 571.00 | 488 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 420.00 | 648 258.00 | 1 134 162.00 | 1 782 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 265 361.00 | 240 328.00 | | 265 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 40 033.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 587 015.00 | 561 396.00 | | 587 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 895.00 | 264 175.00 | | 195 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 246.00 | 94 954.00 | | 147 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 523.00 | 80 670.00 | | 32 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 463.00 | 152 208.00 | | 159 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 147.00 | 600 613.00 | | 547 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 162.00 | 1 162 009.00 | | 1 134 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 784.00 | 402 509.00 | | 406 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 973.00 | | 21 712.00 | 1 284 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 1 293 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 152 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 707 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 101.00 | | 251.00 | 155 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 099.00 | | 18 461.00 | 699 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 773.00 | | 3 000.00 | 430 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 113.00 | 39 938.00 | 7 794.00 | 616 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 099.00 | 5 655.00 | 2 340.00 | 23 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 014.00 | 34 283.00 | 5 454.00 | 593 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 277 828.00 | | | 277 828.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 994.00 | 338 897.00 | 16 097.00 | 354 994.00 |