| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 541.00 | 29 154.00 | 1 388.00 | 30 541.00 |
AH Fonds commercial | 486 511.00 | 50 000.00 | 436 511.00 | 486 511.00 |
AN Terrains | 32 352.00 | 25 943.00 | 6 409.00 | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 092.00 | 352 026.00 | 23 066.00 | 375 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 582.00 | 391 133.00 | 66 449.00 | 457 582.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 074.00 | 848 255.00 | 559 819.00 | 1 408 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
BZ Autres créances | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 690 514.00 | | 690 514.00 | 690 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 454.00 | | 937 454.00 | 937 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 528.00 | 848 255.00 | 1 497 273.00 | 2 345 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 490 993.00 | 569 992.00 | | 490 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | -78 999.00 | | 97 984.00 |
DL TOTAL (I) | 881 931.00 | 783 947.00 | | 881 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 964.00 | 128 991.00 | | 371 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 389.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 629.00 | 28 655.00 | | 37 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 108 816.00 | | 74 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 265.00 | 132 103.00 | | 123 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 756.00 | | |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 8 854.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 342.00 | 416 564.00 | | 615 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 273.00 | 1 200 511.00 | | 1 497 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 719.00 | 284 386.00 | | 499 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 732.00 | | 63 346.00 | 1 380 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 004.00 | 1 408 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 517 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 015.00 | 875 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 348.00 | | 1 694.00 | 516 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 388.00 | | 61 652.00 | 838 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 741.00 | 38 569.00 | 22 055.00 | 781 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 723.00 | 1 419.00 | 989.00 | 28 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 017.00 | 37 150.00 | 21 066.00 | 753 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VC Groupe et associés | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 518.00 | 286 523.00 | 20 758.00 | 364 518.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
VP Divers | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 351.00 | 246 855.00 | 13 497.00 | 260 351.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 713.00 | 499 719.00 | 20 758.00 | 577 713.00 |