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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 837.00 | 28 723.00 | 1 113.00 | 29 837.00 |
AH Fonds commercial | 486 511.00 | 50 000.00 | 436 511.00 | 486 511.00 |
AN Terrains | 32 352.00 | 23 016.00 | 9 336.00 | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 853.00 | 351 458.00 | 25 395.00 | 376 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 183.00 | 378 543.00 | 50 640.00 | 429 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 732.00 | 831 741.00 | 548 992.00 | 1 380 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BZ Autres créances | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 264 060.00 | | 264 060.00 | 264 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 519.00 | | 651 519.00 | 651 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 252.00 | 831 741.00 | 1 200 511.00 | 2 032 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 569 992.00 | 426 236.00 | | 569 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 999.00 | 143 756.00 | | -78 999.00 |
DL TOTAL (I) | 783 947.00 | 862 946.00 | | 783 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 991.00 | 98 415.00 | | 128 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 22 892.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 655.00 | 4 704.00 | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 29 552.00 | | 108 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 103.00 | 199 193.00 | | 132 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 6 738.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 564.00 | 361 494.00 | | 416 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 511.00 | 1 224 441.00 | | 1 200 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 386.00 | 308 619.00 | | 284 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 530.00 | | 21 495.00 | 1 415 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 043.00 | 25 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 293.00 | 1 380 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | 516 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 026.00 | 838 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 571.00 | | | 517 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 919.00 | | 21 495.00 | 863 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 995.00 | 27 995.00 | 48 249.00 | 801 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 536.00 | 1 410.00 | 1 223.00 | 28 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 459.00 | 26 585.00 | 47 026.00 | 773 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 550.00 | | 550.00 | 50 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 550.00 | | 550.00 | 50 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 770.00 | 17 248.00 | 42 338.00 | 120 770.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 104.00 | 386 608.00 | 13 497.00 | 400 104.00 |
VW T.V.A. | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 909.00 | 284 386.00 | 42 338.00 | 387 909.00 |