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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 771.00 | 23 070.00 | 3 701.00 | 26 771.00 |
AH Fonds commercial | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
AN Terrains | 32 352.00 | 16 546.00 | 15 806.00 | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 205.00 | 189 505.00 | 24 700.00 | 214 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 726.00 | 358 549.00 | 59 177.00 | 417 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 441.00 | 587 669.00 | 668 772.00 | 1 256 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 187.00 | 625.00 | 236 562.00 | 237 187.00 |
BZ Autres créances | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 775.00 | 625.00 | 581 150.00 | 581 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 216.00 | 588 294.00 | 1 249 922.00 | 1 838 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 176.00 | | 430 176.00 | 430 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 305 980.00 | 265 361.00 | | 305 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 256.00 | 40 619.00 | | 120 256.00 |
DL TOTAL (I) | 707 271.00 | 587 015.00 | | 707 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 124.00 | 195 895.00 | | 182 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 522.00 | 147 246.00 | | 76 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 730.00 | 12 019.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 263.00 | 32 523.00 | | 55 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 012.00 | 159 463.00 | | 201 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 651.00 | 547 147.00 | | 542 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 922.00 | 1 134 162.00 | | 1 249 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 643.00 | 406 784.00 | | 436 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 849.00 | | 69 876.00 | 1 293 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 443 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 285.00 | 1 256 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | 148 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 445.00 | 664 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 761.00 | | 2 064.00 | 152 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 315.00 | | 52 412.00 | 707 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 773.00 | | 15 400.00 | 433 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 258.00 | 30 753.00 | 91 342.00 | 648 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 414.00 | 2 996.00 | 6 340.00 | 26 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 844.00 | 27 757.00 | 85 002.00 | 621 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 124.00 | 83 847.00 | 98 278.00 | 182 124.00 |
VI Groupe et associés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 481.00 | 373 985.00 | 13 497.00 | 387 481.00 |
VW T.V.A. | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 921.00 | 436 643.00 | 98 278.00 | 534 921.00 |