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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 69 304.00 | 3 490.00 | 72 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 73 551.00 | 9 467.00 | 83 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 341.00 | | 1 071 341.00 | 1 071 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 582.00 | 546 728.00 | 2 059 854.00 | 2 606 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 233.00 | | 429 233.00 | 429 233.00 |
BZ Autres créances | 164 663.00 | | 164 663.00 | 164 663.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 655.00 | | 616 655.00 | 616 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 238.00 | 546 728.00 | 2 676 510.00 | 3 223 238.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 239 434.00 | 403 872.00 | 835 562.00 | 1 239 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 804.00 | | | 1 092 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 412.00 | | | 832 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 236.00 | | | 457 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 932.00 | | | 282 932.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 705.00 | | | 1 583 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 510.00 | | | 2 676 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 687.00 | | | 1 211 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 432.00 | | | 219 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 873.00 | 542 223.00 | 1 790 095.00 | 1 247 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 873.00 | 542 223.00 | 1 790 095.00 | 1 247 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 767.00 | |
GE Autres charges | | | 31 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 793 116.00 | | | 793 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 816.00 | | | 3 057 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 536.00 | | | 2 949 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 575.00 | 674 492.00 | | 2 491 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140 890.00 | 421 320.00 | | 1 140 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 709.00 | 1 211 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 484.00 | 2 606 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322 775.00 | 1 239 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 342.00 | 4 676.00 | | 78 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 549.00 | 248 498.00 | | 1 199 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 736.00 | 388 767.00 | 322 775.00 | 480 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 351.00 | 380 297.00 | 322 775.00 | 346 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 238.00 | 2 067.00 | | 67 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 147.00 | 6 404.00 | | 67 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 29 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 236.00 | 457 236.00 | | 457 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 341.00 | | | 1 071 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
UX Autres créances clients | 429 233.00 | | | 429 233.00 |
VB T. V. A. | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 432.00 | 219 432.00 | | 219 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 980.00 | 240 962.00 | 372 018.00 | 612 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 563.00 | 614 486.00 | 1 113 077.00 | 1 727 563.00 |
VW T.V.A. | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 705.00 | 1 211 687.00 | 372 018.00 | 1 583 705.00 |