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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 021.00 | 102 278.00 | 21 743.00 | 124 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 836.00 | | 810 836.00 | 810 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 279.00 | 2 175 546.00 | 2 349 733.00 | 4 525 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 248.00 | | 376 248.00 | 376 248.00 |
BZ Autres créances | 238 109.00 | | 238 109.00 | 238 109.00 |
CF Disponibilités | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 263.00 | | 767 263.00 | 767 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 037.00 | 2 175 546.00 | 3 139 491.00 | 5 315 037.00 |
CU Autres participations | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 461 995.00 | 2 000 473.00 | 1 461 522.00 | 3 461 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 948.00 | 226 008.00 | | -831 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 806.00 | -1 057 957.00 | | 273 806.00 |
DL TOTAL (I) | 724 796.00 | 450 990.00 | | 724 796.00 |
DP Provisions pour risques | 22 494.00 | 6 023.00 | | 22 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 494.00 | 6 023.00 | | 22 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 242.00 | 400 330.00 | | 138 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 084.00 | 820 790.00 | | 934 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 645.00 | 385 270.00 | | 368 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 465.00 | 531 076.00 | | 469 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
EA Autres dettes | 61 154.00 | 52 940.00 | | 61 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 436.00 | 630 427.00 | | 407 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 029.00 | 2 822 815.00 | | 2 379 029.00 |
ED (V) | 13 171.00 | 51 408.00 | | 13 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 491.00 | 3 331 238.00 | | 3 139 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 127.00 | 2 822 815.00 | | 1 833 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 947.00 | 923 375.00 | 2 648 322.00 | 1 724 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 947.00 | 923 375.00 | 2 648 322.00 | 1 724 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 844 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 322.00 | |
GE Autres charges | | | 118 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 979.00 | | | 579 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 979.00 | | | 579 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 679.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 376.00 | 679.00 | | 72 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 602.00 | -679.00 | | 507 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 058.00 | | | -155 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 786.00 | 5 705 506.00 | | 4 079 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 979.00 | 6 763 463.00 | | 3 805 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 806.00 | -1 057 957.00 | | 273 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 224.00 | 549 322.00 | | 1 626 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459 480.00 | 540 993.00 | | 1 459 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 949.00 | 8 330.00 | | 93 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 024.00 | 22 494.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 024.00 | 22 494.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 494.00 | 6 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 085.00 | 484 085.00 | 450 000.00 | 934 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 646.00 | 368 646.00 | | 368 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 992.00 | 223 992.00 | | 223 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 437.00 | 407 437.00 | | 407 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 837.00 | 810 837.00 | | 810 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 408 769.00 | 408 769.00 | | 408 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 242.00 | 42 341.00 | 95 901.00 | 138 242.00 |
VI Groupe et associés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 676.00 | 1 548 228.00 | 29 448.00 | 1 577 676.00 |
VW T.V.A. | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 599.00 | 1 858 697.00 | 545 901.00 | 2 404 599.00 |