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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 585.00 | 2 006.00 | 5 579.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 16 641.00 | 1 350.00 | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 489.00 | 11 213.00 | 4 276.00 | 15 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 225.00 | 29 860.00 | 18 365.00 | 48 225.00 |
BT Marchandises | 1 110 772.00 | 50 875.00 | 1 059 897.00 | 1 110 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 279.00 | 4 572.00 | 501 708.00 | 506 279.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 258 167.00 | | 258 167.00 | 258 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 514.00 | 55 447.00 | 1 847 067.00 | 1 902 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 394.00 | 85 306.00 | 1 868 088.00 | 1 953 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
DH Report à nouveau | 786 489.00 | 718 374.00 | | 786 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 746.00 | 68 115.00 | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 946 596.00 | 875 850.00 | | 946 596.00 |
DP Provisions pour risques | 2 656.00 | 6 258.00 | | 2 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656.00 | 6 258.00 | | 2 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 25 816.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 208.00 | 197 236.00 | | 316 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 228.00 | 494 839.00 | | 520 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | 151 885.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 6 152.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 949.00 | 883 579.00 | | 901 949.00 |
ED (V) | 16 887.00 | 9 512.00 | | 16 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 088.00 | 1 775 198.00 | | 1 868 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 816.00 | 875 929.00 | | 848 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 842.00 | | 3 383.00 | 44 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | | 3 383.00 | 37 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 332.00 | 6 528.00 | | 23 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 332.00 | 6 528.00 | | 23 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258.00 | 2 656.00 | 6 258.00 | 6 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 502.00 | 50 875.00 | 61 502.00 | 61 502.00 |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 3 960.00 | 4 233.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 347.00 | 54 835.00 | 65 735.00 | 66 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 604.00 | 57 491.00 | 71 993.00 | 72 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 491.00 | 71 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 281.00 | 33 148.00 | 53 133.00 | 86 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 228.00 | 520 228.00 | | 520 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 500 809.00 | | | 500 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 229 927.00 | 229 927.00 | | 229 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 735.00 | 533 575.00 | 7 160.00 | 540 735.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 949.00 | 848 816.00 | 53 133.00 | 901 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 976.00 | 11 484.00 | | 9 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 538.00 | 17 725.00 | | 18 538.00 |
ST Autres comptes | 74 364.00 | 79 362.00 | | 74 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 584.00 | 34 549.00 | | 33 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 22 619.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 493.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | 12 977.00 | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 750.00 | 275 214.00 | | 244 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 235.00 | 9 177.00 | | 18 235.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 186.00 | 154 256.00 | | 130 186.00 |