| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 585.00 | 3 523.00 | 4 062.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 501.00 | 490.00 | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 13 552.00 | 5 685.00 | 19 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 974.00 | 34 576.00 | 17 398.00 | 51 974.00 |
BT Marchandises | 1 305 463.00 | 48 788.00 | 1 256 675.00 | 1 305 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 651.00 | 4 299.00 | 770 353.00 | 774 651.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 055.00 | 53 087.00 | 2 230 969.00 | 2 284 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 867.00 | 87 662.00 | 2 265 204.00 | 2 352 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 7 622.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 198.00 | 80 976.00 | | 63 198.00 |
DH Report à nouveau | 757 235.00 | 786 489.00 | | 757 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 862.00 | 70 746.00 | | 121 862.00 |
DL TOTAL (I) | 965 107.00 | 946 596.00 | | 965 107.00 |
DP Provisions pour risques | 16 837.00 | 2 656.00 | | 16 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 837.00 | 2 656.00 | | 16 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 1 176.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 982.00 | 316 208.00 | | 479 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 905.00 | 520 228.00 | | 716 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 113.00 | 61 777.00 | | 60 113.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | 2 559.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 247.00 | 901 949.00 | | 1 275 247.00 |
ED (V) | 8 012.00 | 16 887.00 | | 8 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 204.00 | 1 868 088.00 | | 2 265 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 405.00 | 848 816.00 | | 1 163 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 225.00 | | 3 749.00 | 48 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | | 3 749.00 | 41 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 860.00 | 4 716.00 | | 29 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | 4 716.00 | | 29 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656.00 | 16 837.00 | 2 656.00 | 2 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 875.00 | 48 788.00 | 50 875.00 | 50 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | 3 960.00 | 4 233.00 | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 447.00 | 52 748.00 | 55 108.00 | 55 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 103.00 | 69 586.00 | 57 764.00 | 58 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 586.00 | 57 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 911.00 | 83 069.00 | 111 842.00 | 194 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 905.00 | 716 905.00 | | 716 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 769 181.00 | | | 769 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 285 071.00 | 285 071.00 | | 285 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 563.00 | 811 403.00 | 7 160.00 | 818 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 247.00 | 1 163 405.00 | 111 842.00 | 1 275 247.00 |