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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 17 167.00 | 32 833.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 27 827.00 | 3 251.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 337.00 | 70 569.00 | 44 767.00 | 115 337.00 |
BT Marchandises | 1 530 149.00 | 57 040.00 | 1 473 109.00 | 1 530 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 678.00 | | 846 678.00 | 846 678.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 246 555.00 | | 246 555.00 | 246 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 790.00 | 57 040.00 | 2 583 750.00 | 2 640 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 518.00 | 127 609.00 | 2 628 909.00 | 2 756 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 499 708.00 | 433 856.00 | | 499 708.00 |
DH Report à nouveau | 879 097.00 | 879 097.00 | | 879 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 464.00 | 65 852.00 | | 182 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 523.00 | 1 403 060.00 | | 1 585 523.00 |
DP Provisions pour risques | 391.00 | 3 101.00 | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 391.00 | 3 101.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 986.00 | 563 369.00 | | 436 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 192.00 | 276 402.00 | | 418 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 816.00 | 75 188.00 | | 187 816.00 |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 994.00 | 917 363.00 | | 1 042 994.00 |
ED (V) | | 12 087.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 909.00 | 2 335 610.00 | | 2 628 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 854.00 | | 483.00 | 114 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 483.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 608.00 | 7 961.00 | | 62 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | 5 000.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | 2 961.00 | | 50 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | 391.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 613.00 | 57 040.00 | 65 613.00 | 65 613.00 |
6T Sur comptes clients | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 663.00 | 57 040.00 | 111 663.00 | 111 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 764.00 | 57 431.00 | 114 764.00 | 114 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 902.00 | 37 902.00 | 350 000.00 | 387 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 192.00 | 418 192.00 | | 418 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 846 678.00 | 846 678.00 | | 846 678.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VI Groupe et associés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 769.00 | 864 086.00 | 8 683.00 | 872 769.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 994.00 | 692 994.00 | 350 000.00 | 1 042 994.00 |