| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 22 167.00 | 27 833.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 914.00 | 22 726.00 | 5 188.00 | 27 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 173.00 | 70 468.00 | 41 704.00 | 112 173.00 |
BT Marchandises | 2 012 100.00 | 26 308.00 | 1 985 792.00 | 2 012 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 741.00 | | 568 741.00 | 568 741.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 273.00 | 26 308.00 | 2 747 965.00 | 2 774 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 769.00 | 96 776.00 | 2 802 993.00 | 2 899 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 682 172.00 | 499 708.00 | | 682 172.00 |
DH Report à nouveau | 879 097.00 | 879 097.00 | | 879 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 547.00 | 182 464.00 | | 417 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 070.00 | 1 585 523.00 | | 2 003 070.00 |
DP Provisions pour risques | 13 324.00 | 391.00 | | 13 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 324.00 | 391.00 | | 13 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 843.00 | 436 986.00 | | 368 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 621.00 | 418 192.00 | | 257 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 438.00 | 187 816.00 | | 136 438.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 227.00 | 1 042 994.00 | | 776 227.00 |
ED (V) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 993.00 | 2 628 909.00 | | 2 802 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 337.00 | | 2 724.00 | 115 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 112 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 53 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | | 2 724.00 | 56 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 569.00 | 5 787.00 | 5 888.00 | 70 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 5 000.00 | | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 787.00 | 5 888.00 | 53 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391.00 | 13 324.00 | 391.00 | 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 040.00 | 26 308.00 | 57 040.00 | 57 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 040.00 | 26 308.00 | 57 040.00 | 57 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 431.00 | 39 632.00 | 57 431.00 | 57 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 632.00 | 57 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 567.00 | 86 938.00 | 212 629.00 | 299 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 568 741.00 | 568 741.00 | | 568 741.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 243.00 | 588 560.00 | 8 683.00 | 597 243.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 227.00 | 563 598.00 | 212 629.00 | 776 227.00 |