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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 167.00 | 37 833.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 24 866.00 | 6 212.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 854.00 | 62 608.00 | 52 245.00 | 114 854.00 |
BT Marchandises | 1 443 954.00 | 65 613.00 | 1 378 341.00 | 1 443 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 950.00 | 46 050.00 | 437 900.00 | 483 950.00 |
BZ Autres créances | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CF Disponibilités | 389 197.00 | | 389 197.00 | 389 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 927.00 | 111 663.00 | 2 280 264.00 | 2 391 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 881.00 | 174 271.00 | 2 335 610.00 | 2 509 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 433 856.00 | 255 548.00 | | 433 856.00 |
DH Report à nouveau | 879 097.00 | 879 097.00 | | 879 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 852.00 | 178 308.00 | | 65 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 060.00 | 1 337 208.00 | | 1 403 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 101.00 | 402.00 | | 3 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101.00 | 402.00 | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 369.00 | 403 189.00 | | 563 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 402.00 | 281 385.00 | | 276 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 188.00 | 69 069.00 | | 75 188.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 363.00 | 753 643.00 | | 917 363.00 |
ED (V) | 12 087.00 | 2 632.00 | | 12 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 610.00 | 2 093 885.00 | | 2 335 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -483.00 | | 8 200.00 | -483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -483.00 | | 114 854.00 | -483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 315.00 | 9 293.00 | | 53 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 5 000.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 4 293.00 | | 46 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402.00 | 3 101.00 | 402.00 | 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 201.00 | 65 613.00 | 70 201.00 | 70 201.00 |
6T Sur comptes clients | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 251.00 | 65 613.00 | 70 201.00 | 116 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 653.00 | 68 714.00 | 70 603.00 | 116 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 714.00 | 70 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 019.00 | 50 117.00 | 387 902.00 | 438 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 402.00 | 276 402.00 | | 276 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 690.00 | 428 690.00 | | 428 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VP Divers | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 976.00 | 558 776.00 | 8 200.00 | 566 976.00 |
VW T.V.A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 363.00 | 529 461.00 | 387 902.00 | 917 363.00 |