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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 2 167.00 | 47 833.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 5 040.00 | 2 545.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 990.00 | | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 17 901.00 | 13 177.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 814.00 | 43 098.00 | 70 716.00 | 113 814.00 |
BT Marchandises | 1 271 740.00 | 33 550.00 | 1 238 190.00 | 1 271 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 208.00 | 4 344.00 | 845 863.00 | 850 208.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 476.00 | 37 894.00 | 2 158 582.00 | 2 196 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 698.00 | 80 992.00 | 2 230 706.00 | 2 311 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
DH Report à nouveau | 879 097.00 | 757 235.00 | | 879 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 793.00 | 121 862.00 | | 193 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 900.00 | 965 107.00 | | 1 158 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409.00 | 16 837.00 | | 1 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | 16 837.00 | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 234.00 | 479 982.00 | | 455 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 121.00 | 716 905.00 | | 524 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 60 113.00 | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 17 666.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 125.00 | 1 275 247.00 | | 1 069 125.00 |
ED (V) | 1 273.00 | 8 012.00 | | 1 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 706.00 | 2 265 204.00 | | 2 230 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 306.00 | 1 163 405.00 | | 1 015 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 974.00 | | 61 840.00 | 51 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | | 11 840.00 | 44 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 8 522.00 | | 34 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 6 355.00 | | 34 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 837.00 | 1 409.00 | 16 837.00 | 16 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 788.00 | 33 550.00 | 48 788.00 | 48 788.00 |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | 4 344.00 | 4 299.00 | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 087.00 | 37 894.00 | 53 087.00 | 53 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 924.00 | 39 303.00 | 69 924.00 | 69 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 842.00 | 69 746.00 | 42 096.00 | 111 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 121.00 | 524 121.00 | | 524 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 845 010.00 | 845 010.00 | | 845 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 343 391.00 | 343 391.00 | | 343 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 093.00 | 862 933.00 | 7 160.00 | 870 093.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 402.00 | 1 015 306.00 | 42 096.00 | 1 057 402.00 |