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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
AN Terrains | 6 998 613.00 | | 6 998 613.00 | 6 998 613.00 |
AP Constructions | 11 831 941.00 | 8 444 152.00 | 3 387 789.00 | 11 831 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 044 537.00 | 8 454 198.00 | 6 590 339.00 | 15 044 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 012.00 | 414 934.00 | 241 078.00 | 656 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822 254.00 | | 2 822 254.00 | 2 822 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 305 376.00 | 17 350 604.00 | 20 954 772.00 | 38 305 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 853.00 | 125 730.00 | 15 122.00 | 140 853.00 |
BT Marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 293.00 | 31 451.00 | 899 842.00 | 931 293.00 |
BZ Autres créances | 634 834.00 | | 634 834.00 | 634 834.00 |
CF Disponibilités | 354 409.00 | | 354 409.00 | 354 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 813.00 | 157 181.00 | 1 920 632.00 | 2 077 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 383 189.00 | 17 507 785.00 | 22 875 403.00 | 40 383 189.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 818.00 | 3 085 818.00 | | 3 085 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 490.00 | 12 975.00 | | 5 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 692.00 | 2 617 516.00 | | 2 098 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825 145.00 | 1 902 334.00 | | 1 825 145.00 |
DL TOTAL (I) | 10 865 758.00 | 11 469 255.00 | | 10 865 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670 787.00 | 5 000 000.00 | | 7 670 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 786.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 411.00 | 213 015.00 | | 568 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 376.00 | 196 851.00 | | 235 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 027.00 | 272 476.00 | | 806 027.00 |
EA Autres dettes | 2 127 518.00 | 3 563 518.00 | | 2 127 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 646.00 | 9 246 646.00 | | 11 409 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 403.00 | 20 715 901.00 | | 22 875 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 013 369.00 | | 8 013 369.00 | 8 013 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 369.00 | | 8 013 369.00 | 8 013 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 704.00 | 140 519.00 | | 77 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 704.00 | 140 519.00 | | 77 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 629.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 6 144.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 689.00 | 134 376.00 | | 76 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 758.00 | 1 449 973.00 | | 1 171 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 887.00 | 7 994 065.00 | | 8 103 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 196.00 | 5 376 549.00 | | 6 005 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 692.00 | 2 617 516.00 | | 2 098 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148 628.00 | 1 201 976.00 | | 16 148 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111 308.00 | 1 201 976.00 | | 16 111 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 411.00 | 568 411.00 | | 568 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 027.00 | 806 027.00 | | 806 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 518.00 | 2 127 518.00 | | 2 127 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 2 000 000.00 | 5 500 000.00 | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 087.00 | 1 578 087.00 | | 1 578 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 646.00 | 5 909 646.00 | 5 500 000.00 | 11 409 646.00 |